基金经理：夏荣尧
| 单位净值:1.0234 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.6103 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银鑫喜混合A(002455)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,336,242 | 41,059,716 | 2,951,995 | 1,204,925 |
| 结算备付金 | 261,768 | 3,040,053 | 4,378,411 | 3,480,895 |
| 存出保证金 | 45,916 | 50,719 | 60,641 | 94,488 |
| 交易性金融资产 | 96,632,231 | 34,692,434 | 494,720,380 | 430,751,238 |
| 其中：股票投资 | 37,969,361 | 31,658,969 | 133,014,188 | 104,323,275 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 58,662,870 | 3,033,465 | 361,706,192 | 326,427,963 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 86,994,076 |
| 应收证券清算款 | 918,136 | - | 47,264,056 | 1,728,341 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,003,638 | 30,054,021 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 126,197,931 | 108,896,943 | 549,375,483 | 524,253,963 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 557,485 | 1,357,738 | - | 1,988,153 |
| 应付赎回款 | 10,852,987 | 21,097 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 54,296 | 112,242 | 268,035 | 265,768 |
| 应付托管费 | 13,574 | 28,060 | 67,009 | 66,442 |
| 应付销售服务费 | 19,627 | 3,879 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,583 | 1,028 | 9,510 | 12,130 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 146,474 | 249,189 | 322,517 | 320,882 |
| 负债合计 | 11,647,025 | 1,773,234 | 667,071 | 2,653,374 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 98,473,851 | 97,492,075 | 502,928,395 | 493,526,855 |
| 未分配利润 | 16,077,056 | 9,631,634 | 45,780,017 | 28,073,735 |
| 所有者权益合计 | 114,550,907 | 107,123,709 | 548,708,411 | 521,600,589 |
| 负债和所有者权益总计 | 126,197,931 | 108,896,943 | 549,375,483 | 524,253,963 |
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