基金经理：黄维
| 单位净值:1.6440 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.6440 | 截止日期:2019/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安睿享文娱混合A(002450)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,230,919 | 13,262,629 | 15,324,540 | 7,485,596 |
| 结算备付金 | 7,044,162 | 474,364 | 286,919 | 719,457 |
| 存出保证金 | 70,781 | 209,112 | 233,394 | 217,269 |
| 交易性金融资产 | 41,344,526 | 20,823,789 | 26,668,618 | 33,787,947 |
| 其中：股票投资 | 41,344,526 | 20,823,789 | 26,668,618 | 33,787,947 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 679,911 | 992,148 | 1,903,396 | 2,571,853 |
| 应收利息 | 3,873 | 3,065 | 2,760 | 1,802 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 146,184 | 1,420 | 115,440 | 55,799 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,520,356 | 35,766,527 | 44,535,067 | 44,839,724 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 251,609 | - | 735,564 | 1,294,219 |
| 应付赎回款 | 551,104 | 11,455 | 304,313 | 73,703 |
| 应付管理人报酬 | 45,006 | 45,690 | 55,970 | 53,818 |
| 应付托管费 | 7,501 | 7,615 | 9,328 | 8,970 |
| 应付销售服务费 | 18,734 | 17,627 | 21,899 | 24,901 |
| 应付交易费用 | 50,432 | 204,002 | 191,097 | 443,376 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 46,277 | 190,507 | 103,820 | 210,028 |
| 负债合计 | 970,664 | 476,897 | 1,421,992 | 2,109,016 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 35,957,020 | 34,204,742 | 37,696,891 | 37,299,242 |
| 未分配利润 | 15,592,671 | 1,084,889 | 5,416,184 | 5,431,466 |
| 所有者权益合计 | 51,549,691 | 35,289,631 | 43,113,075 | 42,730,708 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,520,356 | 35,766,527 | 44,535,067 | 44,839,724 |
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