基金经理：黄维
| 单位净值:2.1850 | 净值增长率:1.49% | 累计净值:2.5850 | 截止日期:2021/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安睿享文娱混合A(002450)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 59,800,484 | 108,291,054 | 13,106,118 | 3,230,919 |
| 结算备付金 | 2,961,684 | 467,123 | 254,698 | 7,044,162 |
| 存出保证金 | 1,132,079 | 226,531 | 90,563 | 70,781 |
| 交易性金融资产 | 939,546,734 | 516,666,292 | 92,209,622 | 41,344,526 |
| 其中：股票投资 | 939,546,734 | 516,666,292 | 92,209,622 | 41,344,526 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 679,911 |
| 应收利息 | 16,619 | 17,042 | 14,034 | 3,873 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,392,274 | 47,492,461 | 1,303,325 | 146,184 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,006,849,874 | 673,160,504 | 106,978,360 | 52,520,356 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,111,271 | 21,529,030 | 1,350,315 | 251,609 |
| 应付赎回款 | 5,968,732 | 7,144,488 | 715,939 | 551,104 |
| 应付管理人报酬 | 1,381,592 | 496,276 | 126,870 | 45,006 |
| 应付托管费 | 230,265 | 82,713 | 21,145 | 7,501 |
| 应付销售服务费 | 236,257 | 125,008 | 56,695 | 18,734 |
| 应付交易费用 | 1,317,765 | 378,716 | 92,527 | 50,432 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 179,874 | 70,342 | 53,012 | 46,277 |
| 负债合计 | 15,425,757 | 29,826,573 | 2,416,501 | 970,664 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 443,662,310 | 287,963,425 | 63,038,894 | 35,957,020 |
| 未分配利润 | 547,761,808 | 355,370,506 | 41,522,965 | 15,592,671 |
| 所有者权益合计 | 991,424,118 | 643,333,931 | 104,561,859 | 51,549,691 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,006,849,874 | 673,160,504 | 106,978,360 | 52,520,356 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。