单位(元)民生加银量化中国混合(002449)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,427,216 |
211,379 |
1,522,660 |
18,722,355 |
结算备付金 |
182,407 |
440 |
1,845 |
43,138 |
存出保证金 |
88,893 |
247 |
24,210 |
53,230 |
交易性金融资产 |
5,722,480 |
3,163,827 |
1,931,328 |
146,037,578 |
其中:股票投资 |
940,100 |
947,348 |
846,003 |
38,172,778 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,782,380 |
2,216,480 |
1,085,326 |
84,705,100 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
23,159,700 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
20,632,523 |
应收利息 |
- |
- |
17,991 |
2,041,446 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
20,776 |
2,307 |
456 |
1,747 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,441,772 |
3,378,201 |
3,498,489 |
187,532,017 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
6,000,000 |
应付证券清算款 |
4,034,419 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
32,202 |
3,249 |
4,068 |
85,664,885 |
应付管理人报酬 |
3,437 |
1,629 |
1,752 |
93,016 |
应付托管费 |
573 |
271 |
292 |
15,503 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
811 |
117,372 |
应交税费 |
- |
- |
- |
10,071 |
应付利息 |
- |
- |
- |
1,238 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
163,929 |
15,000 |
34,506 |
411,196 |
负债合计 |
4,234,560 |
20,149 |
41,429 |
92,313,281 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,911,457 |
2,618,114 |
2,711,461 |
79,806,044 |
未分配利润 |
1,295,755 |
739,938 |
745,599 |
15,412,691 |
所有者权益合计 |
6,207,212 |
3,358,052 |
3,457,060 |
95,218,736 |
负债和所有者权益总计 |
10,441,772 |
3,378,201 |
3,498,489 |
187,532,017 |
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