基金经理：何江
| 单位净值:1.2830 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3460 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银量化中国混合(002449)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,427,216 | 211,379 | 1,522,660 | 18,722,355 |
| 结算备付金 | 182,407 | 440 | 1,845 | 43,138 |
| 存出保证金 | 88,893 | 247 | 24,210 | 53,230 |
| 交易性金融资产 | 5,722,480 | 3,163,827 | 1,931,328 | 146,037,578 |
| 其中：股票投资 | 940,100 | 947,348 | 846,003 | 38,172,778 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,782,380 | 2,216,480 | 1,085,326 | 84,705,100 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 23,159,700 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 20,632,523 |
| 应收利息 | - | - | 17,991 | 2,041,446 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,776 | 2,307 | 456 | 1,747 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,441,772 | 3,378,201 | 3,498,489 | 187,532,017 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 6,000,000 |
| 应付证券清算款 | 4,034,419 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 32,202 | 3,249 | 4,068 | 85,664,885 |
| 应付管理人报酬 | 3,437 | 1,629 | 1,752 | 93,016 |
| 应付托管费 | 573 | 271 | 292 | 15,503 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 811 | 117,372 |
| 应交税费 | - | - | - | 10,071 |
| 应付利息 | - | - | - | 1,238 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 163,929 | 15,000 | 34,506 | 411,196 |
| 负债合计 | 4,234,560 | 20,149 | 41,429 | 92,313,281 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,911,457 | 2,618,114 | 2,711,461 | 79,806,044 |
| 未分配利润 | 1,295,755 | 739,938 | 745,599 | 15,412,691 |
| 所有者权益合计 | 6,207,212 | 3,358,052 | 3,457,060 | 95,218,736 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,441,772 | 3,378,201 | 3,498,489 | 187,532,017 |
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