基金经理：周帅
| 单位净值:1.2740 | 净值增长率:-6.53% | 净值增长率:-6.53% | 累计净值:1.4010 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银量化中国混合A(002449)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 751,165 | 1,072,049 | 136,235 | 4,427,216 |
| 结算备付金 | 33,983 | 4,045,541 | 64,250 | 182,407 |
| 存出保证金 | 5,663 | 2,397 | 1,091 | 88,893 |
| 交易性金融资产 | 9,848,575 | 43,997,805 | 9,860,138 | 5,722,480 |
| 其中：股票投资 | 9,848,575 | - | 1,055,332 | 940,100 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 43,997,805 | 8,804,806 | 4,782,380 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 6,005,660 | 3,301,114 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,632 | 3,788 | 24,531 | 20,776 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,641,019 | 55,127,240 | 13,387,361 | 10,441,772 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 25,715 | 4,034,419 |
| 应付赎回款 | 58,671 | 501 | 4,956 | 32,202 |
| 应付管理人报酬 | 5,519 | 17,291 | 6,529 | 3,437 |
| 应付托管费 | 920 | 2,882 | 1,088 | 573 |
| 应付销售服务费 | 178 | 4,457 | 1 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 3 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 43,392 | 30,343 | 35,098 | 163,929 |
| 负债合计 | 108,680 | 55,473 | 73,390 | 4,234,560 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,463,204 | 43,079,369 | 10,361,643 | 4,911,457 |
| 未分配利润 | 2,069,135 | 11,992,399 | 2,952,328 | 1,295,755 |
| 所有者权益合计 | 10,532,339 | 55,071,767 | 13,313,971 | 6,207,212 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,641,019 | 55,127,240 | 13,387,361 | 10,441,772 |
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