基金经理：杨德龙
| 单位净值:1.3290 | 净值增长率:-1.77% | 净值增长率:-1.77% | 累计净值:1.5110 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深龙头精选混合(002443)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,449,136 | 6,249,285 | 8,361,239 | 5,467,716 |
| 结算备付金 | - | 31,150 | 34,317 | 59,130 |
| 存出保证金 | 67 | 2,058 | 8,669 | 13,054 |
| 交易性金融资产 | 42,624,416 | 45,991,248 | 51,431,478 | 49,897,712 |
| 其中：股票投资 | 42,624,416 | 45,991,248 | 51,431,478 | 49,897,712 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 571 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,520 | 9,411 | 44,344 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 47,082,139 | 52,283,152 | 59,880,047 | 55,438,184 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 0 | 0 |
| 应付赎回款 | 212,492 | 5,292 | 315,260 | 15,342 |
| 应付管理人报酬 | 58,515 | 66,017 | 69,339 | 70,919 |
| 应付托管费 | 9,753 | 11,003 | 11,556 | 11,820 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 73,348 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 104,414 | 108,198 | 122,283 | 134,541 |
| 负债合计 | 385,174 | 190,511 | 518,438 | 305,970 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,081,537 | 33,456,776 | 34,738,672 | 30,540,209 |
| 未分配利润 | 14,615,428 | 18,635,865 | 24,622,937 | 24,592,005 |
| 所有者权益合计 | 46,696,965 | 52,092,641 | 59,361,610 | 55,132,214 |
| 负债和所有者权益总计 | 47,082,139 | 52,283,152 | 59,880,047 | 55,438,184 |
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