基金经理：徐文祥
| 单位净值:1.0679 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3406 | 截止日期:2026/3/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元汇利(002442)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 420,323 | 1,202,262 | 51,840,946 | 51,435,651 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 4,065 |
| 交易性金融资产 | 3,361,461,403 | 3,357,905,082 | 3,591,958,845 | 3,987,532,644 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,325,031,686 | 3,312,817,201 | 3,537,280,789 | 3,922,165,739 |
| 资产支持证券投资 | 36,429,717 | 45,087,881 | 54,678,056 | 65,366,905 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 8,480,378 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 200 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,361,881,725 | 3,367,587,722 | 3,643,799,791 | 4,038,972,560 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 117,007,693 | 142,008,463 | 468,099,288 | 935,838,159 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 10 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 799,085 | 817,237 | 779,064 | 789,157 |
| 应付托管费 | 266,362 | 272,412 | 259,688 | 263,052 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 98,125 | 104,987 | 155,089 | 136,866 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 130,593 | 251,971 | 151,867 | 284,621 |
| 负债合计 | 118,301,859 | 143,455,080 | 469,444,995 | 937,311,854 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,066,361,116 | 3,066,360,978 | 3,066,368,445 | 3,066,367,817 |
| 未分配利润 | 177,218,751 | 157,771,663 | 107,986,351 | 35,292,888 |
| 所有者权益合计 | 3,243,579,867 | 3,224,132,642 | 3,174,354,795 | 3,101,660,706 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,361,881,725 | 3,367,587,722 | 3,643,799,791 | 4,038,972,560 |
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