基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0200 | 累计净值:1.4070 | 截止日期:2026/9/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信尊盛纯债债券A(002438)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,212,109 | 3,272,786 | 4,559,414 | 4,186,494 |
| 结算备付金 | - | 160,017 | 6,063,568 | 147,710 |
| 存出保证金 | 11,206 | 2,917 | 1,002 | 2,839 |
| 交易性金融资产 | 1,011,307,175 | 1,198,472,176 | 995,666,837 | 1,042,650,550 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,011,307,175 | 1,198,472,176 | 995,666,837 | 1,042,650,550 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 124,199 | 70 | 100 | 32,550 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,014,654,689 | 1,201,907,966 | 1,006,290,922 | 1,047,020,143 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 33,001,374 | - | - | 42,005,692 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 105,565 | 5,019 | 610 | 228,105 |
| 应付管理人报酬 | 282,696 | 281,914 | 247,891 | 258,504 |
| 应付托管费 | 94,232 | 93,971 | 82,630 | 86,168 |
| 应付销售服务费 | 4,894 | 4,225 | 0 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 13,727 | 15,425 | 14,614 | 29,925 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 121,016 | 200,348 | 108,594 | 196,216 |
| 负债合计 | 33,623,504 | 600,903 | 454,340 | 42,804,609 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 956,906,444 | 1,176,963,842 | 988,718,858 | 995,022,169 |
| 未分配利润 | 24,124,742 | 24,343,221 | 17,117,724 | 9,193,365 |
| 所有者权益合计 | 981,031,186 | 1,201,307,063 | 1,005,836,582 | 1,004,215,534 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,014,654,689 | 1,201,907,966 | 1,006,290,922 | 1,047,020,143 |
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