基金经理：
| 单位净值:0.8870 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.9338 | 截止日期:2018/7/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘金利混合(002433)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/7/19 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 719,305 | 922,080 | 12,207,619 | 475,090 |
| 结算备付金 | - | - | 59,140 | 456,921 |
| 存出保证金 | 83,841 | 82,705 | 157,546 | 123,935 |
| 交易性金融资产 | - | - | 772,785,739 | 1,071,451,357 |
| 其中：股票投资 | - | - | 66,886,839 | 7,059,257 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 705,898,900 | 1,064,392,100 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 10,261,109 |
| 应收利息 | 612 | 228 | 10,617,084 | 7,463,437 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 10 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 803,759 | 1,005,013 | 795,827,128 | 1,090,231,858 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 12,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 9,940 | 7,230 | 11,284 | 425 |
| 应付管理人报酬 | 160,388 | 160,225 | 581,447 | 713,099 |
| 应付托管费 | 31 | 71 | 109,021 | 133,706 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 27,939 | 31,379 | 14,624 | 168,214 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | 12,518 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 316,253 | 306,452 | 419,013 | 188,403 |
| 负债合计 | 514,550 | 505,357 | 13,147,908 | 1,203,847 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 326,064 | 536,033 | 739,903,508 | 1,047,815,579 |
| 未分配利润 | -36,856 | -36,377 | 42,775,712 | 41,212,432 |
| 所有者权益合计 | 289,208 | 499,656 | 782,679,220 | 1,089,028,011 |
| 负债和所有者权益总计 | 803,759 | 1,005,013 | 795,827,128 | 1,090,231,858 |
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