基金经理：
| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0943 | 截止日期:2019/3/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘乐享保本混合(002432)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/3/18 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,917,979 | 91,570,322 | 2,284,701 | 548,831 |
| 结算备付金 | 6,000 | 30,815,051 | 56,510,049 | 16,286,686 |
| 存出保证金 | 73,535 | 34,240 | 69,371 | 28,542 |
| 交易性金融资产 | - | 970,553,000 | 1,542,268,700 | 1,256,981,180 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 970,553,000 | 1,542,268,700 | 1,256,981,180 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 377,171,726 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 71,077 | - | - |
| 应收利息 | 174,537 | 17,827,083 | 27,953,651 | 20,716,921 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 20,172,052 | 1,488,042,499 | 1,629,086,473 | 1,294,562,160 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 469,443,249 | 638,999,856 | 323,743,590 |
| 应付证券清算款 | - | - | 473,694 | 435,010 |
| 应付赎回款 | 7,171,938 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 353,242 | 1,035,170 | 972,876 | 999,631 |
| 应付托管费 | 58,874 | 172,528 | 162,146 | 166,605 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 13,394 | 35,310 | 15,303 | 12,019 |
| 应交税费 | 66,010 | 141,556 | 137,792 | - |
| 应付利息 | - | 17,574 | -149,210 | 85,939 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 164,000 | 409,000 | 205,866 | 406,000 |
| 负债合计 | 7,827,457 | 471,254,387 | 640,818,323 | 325,848,795 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,204,002 | 963,029,109 | 963,029,109 | 963,029,109 |
| 未分配利润 | 140,592 | 53,759,002 | 25,239,040 | 5,684,256 |
| 所有者权益合计 | 12,344,594 | 1,016,788,112 | 988,268,150 | 968,713,365 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,172,052 | 1,488,042,499 | 1,629,086,473 | 1,294,562,160 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。