基金经理：杨成
| 单位净值:1.1070 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3520 | 截止日期:2020/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银丰利混合A(002430)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,520,379 | 3,317,737 | 878,469 | 1,893,679 |
| 结算备付金 | 600,251 | 2,101,882 | 214,394 | 1,765,246 |
| 存出保证金 | 22,809 | 114,536 | 25,409 | 36,063 |
| 交易性金融资产 | 525,025,468 | 624,846,905 | 483,209,289 | 561,285,751 |
| 其中：股票投资 | 130,317,151 | 107,852,373 | 122,362,229 | 124,346,251 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 394,708,317 | 516,994,532 | 360,847,060 | 436,939,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 98,000,000 |
| 应收证券清算款 | 11,844,452 | - | 2,055,493 | 4,376,174 |
| 应收利息 | 8,275,653 | 6,915,729 | 7,240,461 | 4,808,983 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,817 | 20 | 420 | 460 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 550,305,829 | 637,296,810 | 493,623,934 | 672,166,356 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 15,000,000 | 139,000,000 | - | 7,000,000 |
| 应付证券清算款 | 12,791,823 | 4,564 | - | 3,528,212 |
| 应付赎回款 | 3,313 | 10 | - | 12,961 |
| 应付管理人报酬 | 265,942 | 254,007 | 253,090 | 328,863 |
| 应付托管费 | 44,324 | 42,334 | 55,175 | 82,216 |
| 应付销售服务费 | 1,184 | 612 | 619 | 10,560 |
| 应付交易费用 | 144,673 | 62,030 | 110,674 | 146,990 |
| 应交税费 | 25,055 | 28,367 | 8,381 | 8,838 |
| 应付利息 | -4,230 | 76,535 | -2,466 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 169,000 | 114,621 | 79,000 | 174,844 |
| 负债合计 | 28,441,084 | 139,583,081 | 504,473 | 11,293,482 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 481,973,824 | 476,827,269 | 514,074,298 | 667,964,652 |
| 未分配利润 | 39,890,921 | 20,886,460 | -20,954,837 | -7,091,777 |
| 所有者权益合计 | 521,864,745 | 497,713,729 | 493,119,461 | 660,872,874 |
| 负债和所有者权益总计 | 550,305,829 | 637,296,810 | 493,623,934 | 672,166,356 |
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