基金经理：杨成
| 单位净值:1.0750 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:1.2650 | 截止日期:2019/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银丰利混合A(002430)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,317,737 | 878,469 | 1,893,679 | 132,497,282 |
| 结算备付金 | 2,101,882 | 214,394 | 1,765,246 | 1,766,354 |
| 存出保证金 | 114,536 | 25,409 | 36,063 | 42,941 |
| 交易性金融资产 | 624,846,905 | 483,209,289 | 561,285,751 | 639,964,590 |
| 其中：股票投资 | 107,852,373 | 122,362,229 | 124,346,251 | 127,136,790 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 516,994,532 | 360,847,060 | 436,939,500 | 512,827,800 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 98,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,055,493 | 4,376,174 | - |
| 应收利息 | 6,915,729 | 7,240,461 | 4,808,983 | 9,833,850 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20 | 420 | 460 | 1,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 637,296,810 | 493,623,934 | 672,166,356 | 784,106,017 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 139,000,000 | - | 7,000,000 | 31,000,000 |
| 应付证券清算款 | 4,564 | - | 3,528,212 | 1,052,527 |
| 应付赎回款 | 10 | - | 12,961 | - |
| 应付管理人报酬 | 254,007 | 253,090 | 328,863 | 390,431 |
| 应付托管费 | 42,334 | 55,175 | 82,216 | 97,608 |
| 应付销售服务费 | 612 | 619 | 10,560 | 15,684 |
| 应付交易费用 | 62,030 | 110,674 | 146,990 | 240,606 |
| 应交税费 | 28,367 | 8,381 | 8,838 | - |
| 应付利息 | 76,535 | -2,466 | - | -13,132 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,621 | 79,000 | 174,844 | 249,000 |
| 负债合计 | 139,583,081 | 504,473 | 11,293,482 | 33,032,724 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 476,827,269 | 514,074,298 | 667,964,652 | 745,589,659 |
| 未分配利润 | 20,886,460 | -20,954,837 | -7,091,777 | 5,483,634 |
| 所有者权益合计 | 497,713,729 | 493,119,461 | 660,872,874 | 751,073,293 |
| 负债和所有者权益总计 | 637,296,810 | 493,623,934 | 672,166,356 | 784,106,017 |
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