基金经理：杨成
| 单位净值:1.1400 | 净值增长率:-1.47% | 净值增长率:-1.47% | 累计净值:1.4940 | 截止日期:2021/1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银丰利混合A(002430)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,762,071 | 4,520,379 | 3,317,737 | 878,469 |
| 结算备付金 | 3,584,044 | 600,251 | 2,101,882 | 214,394 |
| 存出保证金 | 342,475 | 22,809 | 114,536 | 25,409 |
| 交易性金融资产 | 616,728,853 | 525,025,468 | 624,846,905 | 483,209,289 |
| 其中：股票投资 | 105,860,369 | 130,317,151 | 107,852,373 | 122,362,229 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 510,868,485 | 394,708,317 | 516,994,532 | 360,847,060 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 12,000,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,472,828 | 11,844,452 | - | 2,055,493 |
| 应收利息 | 6,504,649 | 8,275,653 | 6,915,729 | 7,240,461 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 170,480 | 16,817 | 20 | 420 |
| 其他资产 | 4,800 | - | - | - |
| 资产总计 | 648,570,201 | 550,305,829 | 637,296,810 | 493,623,934 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 15,000,000 | 139,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | 12,791,823 | 4,564 | - |
| 应付赎回款 | 2,915,511 | 3,313 | 10 | - |
| 应付管理人报酬 | 319,677 | 265,942 | 254,007 | 253,090 |
| 应付托管费 | 53,279 | 44,324 | 42,334 | 55,175 |
| 应付销售服务费 | 1,279 | 1,184 | 612 | 619 |
| 应付交易费用 | 475,196 | 144,673 | 62,030 | 110,674 |
| 应交税费 | 26,919 | 25,055 | 28,367 | 8,381 |
| 应付利息 | - | -4,230 | 76,535 | -2,466 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 88,564 | 169,000 | 114,621 | 79,000 |
| 负债合计 | 3,880,425 | 28,441,084 | 139,583,081 | 504,473 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 601,849,249 | 481,973,824 | 476,827,269 | 514,074,298 |
| 未分配利润 | 42,840,527 | 39,890,921 | 20,886,460 | -20,954,837 |
| 所有者权益合计 | 644,689,776 | 521,864,745 | 497,713,729 | 493,119,461 |
| 负债和所有者权益总计 | 648,570,201 | 550,305,829 | 637,296,810 | 493,623,934 |
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