基金经理：庄宇飞
| 单位净值:1.1320 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.1320 | 截止日期:2023/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,415,549 | 10,505,121 | 14,994,850 | 14,532,077 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 93,610,420 | 68,362,184 | 76,304,534 | 92,121,840 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 93,610,420 | 68,362,184 | 76,304,534 | 92,121,840 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 536,494 | 1,100,538 | 1,472,218 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,318 | 672 | 22,206 | 15,461 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 114,034,287 | 79,404,472 | 92,422,128 | 108,141,596 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,337,841 | - | 789,744 | 1,352,150 |
| 应付赎回款 | 1,376,283 | 440,088 | 633,542 | 936,297 |
| 应付管理人报酬 | 83,838 | 60,414 | 66,137 | 81,054 |
| 应付托管费 | 23,288 | 16,782 | 18,371 | 22,515 |
| 应付销售服务费 | 13,368 | 1,261 | 1,193 | 1,199 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8,608 | 5,681 | 11,034 | 13,905 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 184,768 | 170,002 | 84,426 | 170,364 |
| 负债合计 | 3,027,994 | 694,228 | 1,604,447 | 2,577,483 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 101,626,043 | 72,985,293 | 82,071,567 | 93,827,602 |
| 未分配利润 | 9,380,251 | 5,724,952 | 8,746,114 | 11,736,511 |
| 所有者权益合计 | 111,006,293 | 78,710,244 | 90,817,682 | 105,564,113 |
| 负债和所有者权益总计 | 114,034,287 | 79,404,472 | 92,422,128 | 108,141,596 |
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