基金经理：邱杰
| 单位净值:1.6789 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:2.6289 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源恒远灵活配置混合(002407)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,934,835 | 32,528,724 | 10,752,105 | 8,437,181 |
| 结算备付金 | 824,838 | 405,843 | 276,840 | 353,243 |
| 存出保证金 | 139,412 | 180,268 | 73,758 | 58,862 |
| 交易性金融资产 | 87,864,650 | 83,488,397 | 84,004,910 | 95,787,463 |
| 其中：股票投资 | 87,864,650 | 83,488,397 | 84,004,910 | 90,510,335 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 5,277,128 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,294,448 | - | - | 310,518 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 193,300 | 40,445 | 116,218 | 77,580 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 135,251,482 | 116,643,676 | 95,223,829 | 105,024,846 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11,085,310 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 631,045 | 201,324 | 43,501 | 80,293 |
| 应付管理人报酬 | 115,205 | 122,842 | 93,088 | 108,518 |
| 应付托管费 | 19,201 | 20,474 | 15,515 | 18,086 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 388,530 | 390,489 | 401,750 | 359,732 |
| 负债合计 | 12,239,290 | 735,129 | 553,854 | 566,629 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 98,713,289 | 106,589,219 | 100,602,376 | 107,610,414 |
| 未分配利润 | 24,298,904 | 9,319,329 | -5,932,401 | -3,152,197 |
| 所有者权益合计 | 123,012,193 | 115,908,547 | 94,669,976 | 104,458,217 |
| 负债和所有者权益总计 | 135,251,482 | 116,643,676 | 95,223,829 | 105,024,846 |
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