单位(元)前海开源恒远灵活配置混合(002407)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
10,752,105 |
8,437,181 |
4,826,335 |
1,720,253 |
| 结算备付金 |
276,840 |
353,243 |
275,212 |
257,425 |
| 存出保证金 |
73,758 |
58,862 |
31,089 |
34,366 |
| 交易性金融资产 |
84,004,910 |
95,787,463 |
101,988,589 |
98,745,834 |
| 其中：股票投资 |
84,004,910 |
90,510,335 |
97,464,905 |
93,157,668 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
5,277,128 |
4,523,684 |
5,588,166 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
310,518 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
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- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
116,218 |
77,580 |
64,100 |
25,625 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
95,223,829 |
105,024,846 |
107,185,325 |
100,783,504 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
1,132,431 |
- |
| 应付赎回款 |
43,501 |
80,293 |
79,827 |
43,641 |
| 应付管理人报酬 |
93,088 |
108,518 |
132,625 |
130,025 |
| 应付托管费 |
15,515 |
18,086 |
22,104 |
21,671 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
401,750 |
359,732 |
337,369 |
269,375 |
| 负债合计 |
553,854 |
566,629 |
1,704,356 |
464,711 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
100,602,376 |
107,610,414 |
90,700,626 |
97,685,748 |
| 未分配利润 |
-5,932,401 |
-3,152,197 |
14,780,343 |
2,633,045 |
| 所有者权益合计 |
94,669,976 |
104,458,217 |
105,480,969 |
100,318,793 |
| 负债和所有者权益总计 |
95,223,829 |
105,024,846 |
107,185,325 |
100,783,504 |
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