基金经理：黄波
| 单位净值:1.6752 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.7153 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信中高等级债券C(002406)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,819,318 | 22,810,281 | 55,875,303 | 13,752,548 |
| 结算备付金 | 12,118,891 | 11,235,729 | 9,771,011 | 3,686,274 |
| 存出保证金 | 116,138 | 129,369 | 66,610 | 15,965 |
| 交易性金融资产 | 1,167,182,845 | 1,513,049,487 | 926,777,367 | 471,972,197 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,167,182,845 | 1,513,049,487 | 926,777,367 | 471,972,197 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,147,199 | 11,532,718 | 36,524,692 | 202,991 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 628,289 | 3,691,699 | 3,467,058 | 15,353,038 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,213,012,680 | 1,562,449,282 | 1,032,482,040 | 504,983,014 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 320,036,370 | 384,024,835 | 198,059,196 | 73,495,713 |
| 应付证券清算款 | 2,789,608 | 10,301,336 | - | 8,423,258 |
| 应付赎回款 | 8,632,934 | 5,967,942 | 5,298,927 | 3,115,793 |
| 应付管理人报酬 | 563,430 | 718,032 | 480,385 | 185,145 |
| 应付托管费 | 160,980 | 205,152 | 137,253 | 52,899 |
| 应付销售服务费 | 110,106 | 153,431 | 101,810 | 50,883 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 46,613 | 47,854 | 34,078 | 8,598 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 224,933 | 179,965 | 213,565 | 181,060 |
| 负债合计 | 332,564,973 | 401,598,547 | 204,325,214 | 85,513,349 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 514,841,826 | 681,538,173 | 541,312,036 | 291,966,874 |
| 未分配利润 | 365,605,881 | 479,312,562 | 286,844,790 | 127,502,790 |
| 所有者权益合计 | 880,447,707 | 1,160,850,735 | 828,156,826 | 419,469,664 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,213,012,680 | 1,562,449,282 | 1,032,482,040 | 504,983,014 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。