基金经理：黄波
| 单位净值:1.2758 | 净值增长率:3.82% | 累计净值:1.3159 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信中高等级债券C(002406)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,070,088 | 1,273,951 | 1,419,739 | 2,379,227 |
| 结算备付金 | 1,170,091 | 2,565,628 | 1,468,841 | 1,070,893 |
| 存出保证金 | 7,292 | 7,838 | 11,273 | 12,455 |
| 交易性金融资产 | 96,323,732 | 141,143,382 | 202,952,567 | 299,729,537 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 96,323,732 | 141,143,382 | 202,952,567 | 299,729,537 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 444,046 | 12,527,568 | 1,080,256 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 30,723 | 1,561 | 1,810 | 5,683 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 99,045,972 | 157,519,927 | 206,934,486 | 303,197,795 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 14,900,000 | 31,007,389 | 14,995,288 | 46,986,133 |
| 应付证券清算款 | 280,220 | - | - | 1,027,734 |
| 应付赎回款 | 15,384 | 11,842,881 | 13,686 | 138,478 |
| 应付管理人报酬 | 47,157 | 74,895 | 119,218 | 155,708 |
| 应付托管费 | 13,473 | 21,398 | 34,062 | 44,488 |
| 应付销售服务费 | 4,549 | 4,782 | 7,016 | 9,160 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,928 | 3,345 | 4,230 | 8,539 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 98,508 | 190,325 | 164,220 | 190,173 |
| 负债合计 | 15,361,220 | 43,145,015 | 15,337,720 | 48,560,413 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 67,496,058 | 94,679,375 | 152,097,910 | 207,656,588 |
| 未分配利润 | 16,188,694 | 19,695,537 | 39,498,855 | 46,980,795 |
| 所有者权益合计 | 83,684,752 | 114,374,912 | 191,596,766 | 254,637,383 |
| 负债和所有者权益总计 | 99,045,972 | 157,519,927 | 206,934,486 | 303,197,795 |
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