基金经理：王子赟
| 单位净值:0.1496 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.1525 | 截止日期:2026/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,475,761,044 | 112,406,461 | 219,790,307 | 57,961,887 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 132,886,977 | 56,132,791 | 69,349,523 | 69,684,447 |
| 交易性金融资产 | 6,838,574,299 | 4,858,664,167 | 4,469,530,067 | 1,949,232,485 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,838,574,299 | 4,858,664,167 | 4,469,530,067 | 1,949,232,485 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 3,415,254 | - | 11,453,940 | 2,697,452 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,055,257 | - | 1,039,740 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 26,169,601 | 28,182,354 | 5,218,187 | 85,768,096 |
| 其他资产 | 71,586,000 | - | - | - |
| 资产总计 | 8,548,393,177 | 5,056,441,029 | 4,775,342,025 | 2,166,384,108 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | 596,877 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 799,694,677 | - | 171,495,119 | - |
| 应付赎回款 | 96,462,972 | 26,648,872 | 27,811,037 | 28,065,827 |
| 应付管理人报酬 | 2,552,303 | 2,148,909 | 1,884,590 | 908,640 |
| 应付托管费 | 765,691 | 644,673 | 565,377 | 272,592 |
| 应付销售服务费 | 348,280 | 335,405 | 301,957 | 372,209 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 801,875 | 593,517 | 530,242 | 225,380 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 158,857 | 216,043 | 122,572 | 239,765 |
| 负债合计 | 900,784,656 | 31,184,295 | 202,710,895 | 30,084,412 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,427,405,987 | 5,027,024,038 | 4,663,940,633 | 2,189,380,664 |
| 未分配利润 | 220,202,534 | -1,767,304 | -91,309,504 | -53,080,969 |
| 所有者权益合计 | 7,647,608,521 | 5,025,256,734 | 4,572,631,130 | 2,136,299,696 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,548,393,177 | 5,056,441,029 | 4,775,342,025 | 2,166,384,108 |
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