基金经理：庄宇飞
| 单位净值:0.1614 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:0.1614 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安美元收益-A(汇)(002392)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,590,184 | 30,360,482 | 24,108,659 | 21,915,317 |
| 结算备付金 | 5,808,471 | 4,119,805 | 8,081,168 | - |
| 存出保证金 | 4,537,500 | 2,032,800 | 3,220,800 | - |
| 交易性金融资产 | 322,776,013 | 161,574,074 | 168,481,827 | 143,290,948 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 322,776,013 | 161,574,074 | 168,481,827 | 143,290,948 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 683,056 | 764,501 | 67,319 | 8,643 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 363,395,224 | 198,851,662 | 203,959,773 | 165,214,908 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,903,491 | - | 619,247 | 668,873 |
| 应付赎回款 | 821,099 | 4,289,570 | 579,464 | 2,461,709 |
| 应付管理人报酬 | 132,652 | 139,567 | 158,138 | 122,231 |
| 应付托管费 | 26,530 | 43,421 | 49,198 | 38,027 |
| 应付销售服务费 | 44,764 | 26,317 | 29,620 | 13,134 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 27,843 | 12,694 | 15,713 | 12,950 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 180,153 | 143,315 | 171,765 | 204,426 |
| 负债合计 | 3,136,532 | 4,654,884 | 1,623,145 | 3,521,351 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 311,713,273 | 166,985,726 | 178,065,913 | 145,096,299 |
| 未分配利润 | 48,545,418 | 27,211,052 | 24,270,715 | 16,597,259 |
| 所有者权益合计 | 360,258,692 | 194,196,778 | 202,336,628 | 161,693,557 |
| 负债和所有者权益总计 | 363,395,224 | 198,851,662 | 203,959,773 | 165,214,908 |
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