基金经理：程泉璋
| 单位净值:1.8661 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.9661 | 截止日期:2026/9/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安德灵活配置混合A(002389)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,590,119 | 283,061 | 1,998,533 | 3,329,555 |
| 结算备付金 | 868,837 | 565,447 | 74,336 | 79,066 |
| 存出保证金 | 60,704 | 45,275 | 21,914 | 25,034 |
| 交易性金融资产 | 88,741,918 | 65,849,972 | 85,132,884 | 98,627,797 |
| 其中：股票投资 | 84,416,497 | 62,328,867 | 79,056,649 | 92,581,227 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,325,421 | 3,521,105 | 6,076,235 | 6,046,570 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 182,516 | 128,775 | 79,511 | 84,830 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 95,444,093 | 66,872,531 | 87,307,176 | 102,146,281 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | -77 |
| 应付证券清算款 | 4,600,025 | - | 16,123 | 1,400,614 |
| 应付赎回款 | 495,608 | 336,363 | 402,220 | 364,223 |
| 应付管理人报酬 | 76,720 | 69,842 | 82,713 | 102,862 |
| 应付托管费 | 12,787 | 11,640 | 13,786 | 17,144 |
| 应付销售服务费 | 23,562 | 20,461 | 23,928 | 30,284 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 276,738 | 296,538 | 123,253 | 161,181 |
| 负债合计 | 5,485,439 | 734,844 | 662,021 | 2,076,231 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,827,903 | 37,904,170 | 60,383,291 | 70,897,924 |
| 未分配利润 | 53,130,751 | 28,233,517 | 26,261,864 | 29,172,126 |
| 所有者权益合计 | 89,958,654 | 66,137,687 | 86,645,155 | 100,070,050 |
| 负债和所有者权益总计 | 95,444,093 | 66,872,531 | 87,307,176 | 102,146,281 |
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