基金经理：
| 单位净值:1.6201 | 净值增长率:-7.06% | 净值增长率:-7.06% | 累计净值:1.6383 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时沪深300指数C(002385)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 421,616,466 | 141,196,832 | 175,094,456 | 152,812,420 |
| 结算备付金 | 5,895,783 | 6,369,956 | 7,163,788 | 8,760,976 |
| 存出保证金 | 232,218 | 275,822 | 205,291 | 320,723 |
| 交易性金融资产 | 5,577,269,157 | 5,661,982,843 | 5,588,163,286 | 5,547,762,902 |
| 其中：股票投资 | 5,577,269,157 | 5,460,835,411 | 5,387,646,893 | 5,347,986,190 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 201,147,432 | 200,516,393 | 199,776,712 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 797,139 | 12,645,404 | 18,363,588 | 10,989,506 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,572,262 | 7,936,316 | 3,476,393 | 6,187,049 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,011,383,025 | 5,830,407,174 | 5,792,466,803 | 5,726,833,577 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 816,168 | 12,907,602 | 18,464,678 | 11,669,644 |
| 应付赎回款 | 2,164,994 | 3,777,190 | 2,020,780 | 2,067,974 |
| 应付管理人报酬 | 4,886,218 | 4,737,759 | 4,627,631 | 4,767,207 |
| 应付托管费 | 997,187 | 966,890 | 944,414 | 972,899 |
| 应付销售服务费 | 521,045 | 508,570 | 372,245 | 366,533 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,622,226 | 5,408,351 | 3,704,793 | 4,739,506 |
| 负债合计 | 15,007,838 | 28,306,362 | 30,134,541 | 24,583,764 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,118,168,092 | 4,083,320,810 | 3,714,800,435 | 3,695,173,755 |
| 未分配利润 | 1,878,207,095 | 1,718,780,002 | 2,047,531,827 | 2,007,076,057 |
| 所有者权益合计 | 5,996,375,187 | 5,802,100,812 | 5,762,332,262 | 5,702,249,812 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,011,383,025 | 5,830,407,174 | 5,792,466,803 | 5,726,833,577 |
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