单位(元)工银香港中小盘股票美元(QDII)(002380)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
18,752,270 |
14,778,990 |
21,167,877 |
29,316,986 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
113,429,237 |
136,173,213 |
158,286,914 |
168,056,559 |
其中:股票投资 |
113,429,237 |
136,173,213 |
158,286,914 |
168,056,559 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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6,174,841 |
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3,453,723 |
应收利息 |
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应收股利 |
19,716 |
812,083 |
20 |
393,693 |
应收申购款 |
- |
190,199 |
236,984 |
1,118,199 |
其他资产 |
- |
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资产总计 |
132,201,223 |
158,129,326 |
179,691,795 |
202,339,160 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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1,371,997 |
应付赎回款 |
483,878 |
855,483 |
508,282 |
947,216 |
应付管理人报酬 |
201,737 |
234,623 |
273,142 |
284,478 |
应付托管费 |
39,227 |
45,621 |
53,111 |
55,315 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
164,214 |
82,223 |
164,830 |
89,156 |
负债合计 |
889,055 |
1,217,951 |
999,364 |
2,748,163 |
所有者权益 |
实收基金 |
117,348,928 |
122,948,229 |
127,332,637 |
122,145,499 |
未分配利润 |
13,963,240 |
33,963,146 |
51,359,794 |
77,445,499 |
所有者权益合计 |
131,312,168 |
156,911,376 |
178,692,431 |
199,590,998 |
负债和所有者权益总计 |
132,201,223 |
158,129,326 |
179,691,795 |
202,339,160 |
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