基金经理：单文
| 单位净值:0.2371 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:0.2371 | 截止日期:2026/9/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银香港中小盘美元(002380)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,361,143 | 23,276,731 | 13,805,880 | 13,947,904 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 100,464,973 | 218,563,833 | 127,437,954 | 105,153,416 |
| 其中：股票投资 | 100,464,973 | 218,563,833 | 127,437,954 | 105,153,416 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 616,480 | - | 520,971 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 511,580 | - | 493,747 | - |
| 应收申购款 | 86,369 | 220,617 | 85,747 | - |
| 其他资产 | 615,875 | - | 35,675 | - |
| 资产总计 | 119,656,421 | 242,061,182 | 142,379,975 | 119,101,320 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 760,020 | 239,614 | - | 110,521 |
| 应付赎回款 | 1,669,601 | 1,068,471 | 827,875 | 1,055,433 |
| 应付管理人报酬 | 119,373 | 242,851 | 139,202 | 178,814 |
| 应付托管费 | 19,896 | 40,475 | 23,200 | 34,769 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 686,697 | 132,642 | 93,670 | 142,858 |
| 负债合计 | 3,255,586 | 1,724,053 | 1,083,947 | 1,522,395 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 63,637,211 | 123,548,903 | 79,986,314 | 94,618,933 |
| 未分配利润 | 52,763,623 | 116,788,225 | 61,309,714 | 22,959,992 |
| 所有者权益合计 | 116,400,834 | 240,337,128 | 141,296,028 | 117,578,925 |
| 负债和所有者权益总计 | 119,656,421 | 242,061,182 | 142,379,975 | 119,101,320 |
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