基金经理：韦明亮
| 单位净值:1.0336 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:1.0336 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安安稳灵活配置混合(002367)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,559,109 | 2,946,545 | 2,386,019 | 1,282,428 |
| 结算备付金 | 53,045 | 373,233 | 110,038 | 21,014 |
| 存出保证金 | 21,939 | 29,902 | 12,823 | 55,985 |
| 交易性金融资产 | 42,464,493 | 48,890,808 | 229,198,563 | 244,212,048 |
| 其中：股票投资 | 42,464,493 | 48,890,808 | 83,673,048 | 80,318,846 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 145,525,516 | 163,893,202 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 823,787 | 5,137,087 |
| 应收利息 | - | - | - | 1,959,044 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,813 | 2,458 | 2,815 | 102,016 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 45,100,400 | 52,242,946 | 232,534,046 | 252,769,622 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 12 | - | - |
| 应付赎回款 | 79,347 | 7,032 | 1,958,244 | 4,252,653 |
| 应付管理人报酬 | 53,469 | 65,737 | 282,025 | 324,104 |
| 应付托管费 | 8,911 | 10,956 | 47,004 | 54,017 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 36,552 |
| 应交税费 | - | 0 | 261 | 483 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 136,453 | 226,838 | 114,630 | 202,046 |
| 负债合计 | 278,180 | 310,575 | 2,402,164 | 4,869,856 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,114,432 | 38,567,848 | 145,747,409 | 155,516,397 |
| 未分配利润 | 8,707,788 | 13,364,523 | 84,384,473 | 92,383,369 |
| 所有者权益合计 | 44,822,219 | 51,932,370 | 230,131,882 | 247,899,766 |
| 负债和所有者权益总计 | 45,100,400 | 52,242,946 | 232,534,046 | 252,769,622 |
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