基金经理：赵晓东
| 单位净值:1.3840 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.4170 | 截止日期:2023/3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富恒瑞债券C(002362)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 120,751,684 | 113,931,394 | 151,072,086 | 110,482,408 |
| 结算备付金 | 2,579,815 | 1,591,862 | 2,163,959 | 950,991 |
| 存出保证金 | 421,206 | 524,326 | 145,118 | 103,813 |
| 交易性金融资产 | 4,943,195,435 | 6,666,790,917 | 4,486,763,665 | 1,618,666,216 |
| 其中：股票投资 | 838,629,838 | 1,067,442,750 | 750,989,674 | 203,843,615 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,104,565,598 | 5,599,348,167 | 3,735,773,991 | 1,414,822,601 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 43,582,226 | 4,444,318 | 1,710,139 |
| 应收利息 | - | - | 62,036,523 | 20,006,795 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 52,253 | 929,403 | 6,280,609 | 743,314 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,067,000,393 | 6,827,350,128 | 4,712,906,278 | 1,752,663,675 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 49,229,880 | 13,275,583 | 33,128,799 | 17,780,669 |
| 应付赎回款 | 2,324,648 | 21,600,229 | 9,057,377 | 76,943,740 |
| 应付管理人报酬 | 2,817,022 | 3,898,170 | 2,270,905 | 1,000,956 |
| 应付托管费 | 402,432 | 556,881 | 324,415 | 142,994 |
| 应付销售服务费 | 260,378 | 306,146 | 121,896 | 28,922 |
| 应付交易费用 | - | - | 857,945 | 336,712 |
| 应交税费 | 2,621 | 5,817 | 5,978 | 6,099 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,137,118 | 1,125,082 | 231,404 | 117,502 |
| 负债合计 | 56,174,099 | 40,767,908 | 45,998,720 | 96,357,593 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,587,415,856 | 4,882,891,435 | 3,337,273,730 | 1,199,983,249 |
| 未分配利润 | 1,423,410,438 | 1,903,690,785 | 1,329,633,828 | 456,322,833 |
| 所有者权益合计 | 5,010,826,294 | 6,786,582,220 | 4,666,907,558 | 1,656,306,082 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,067,000,393 | 6,827,350,128 | 4,712,906,278 | 1,752,663,675 |
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