单位(元)国投瑞银岁赢利债券(002355)资产负债表 |
报告期 |
2021/4/7 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,581,205 |
461,603 |
661,653 |
1,037,865 |
结算备付金 |
3,763 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
766 |
224 |
1,540 |
4,982 |
交易性金融资产 |
- |
5,577,767 |
7,149,826 |
12,622,830 |
其中:股票投资 |
- |
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- |
基金投资 |
- |
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- |
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债券投资 |
- |
5,577,767 |
7,149,826 |
12,622,830 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
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应收利息 |
224 |
113,325 |
138,067 |
246,468 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
100 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,585,958 |
6,152,919 |
7,951,186 |
13,912,145 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
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- |
112,588 |
- |
应付管理人报酬 |
341 |
3,145 |
3,986 |
7,830 |
应付托管费 |
114 |
1,048 |
1,329 |
2,610 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
153 |
应交税费 |
123 |
126 |
230 |
463 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
8,250 |
39,000 |
28,891 |
49,000 |
负债合计 |
8,827 |
43,319 |
147,023 |
60,055 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,279,330 |
5,416,074 |
6,937,613 |
12,420,791 |
未分配利润 |
297,801 |
693,526 |
866,550 |
1,431,299 |
所有者权益合计 |
2,577,131 |
6,109,600 |
7,804,162 |
13,852,090 |
负债和所有者权益总计 |
- |
6,152,919 |
7,951,186 |
13,912,145 |
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