基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0670 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1730 | 截止日期:2020/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信尊享纯债债券(002336)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,440,264 | 7,488,522 | 5,378,952 | 3,046,794 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,438,672,000 | 3,453,927,000 | 3,524,159,000 | 3,218,800,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,438,672,000 | 3,453,927,000 | 3,524,159,000 | 3,208,501,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 10,299,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 99,200,269 | - | - | 20,800,151 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 44,797,612 | 71,320,045 | 49,167,435 | 71,786,632 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 500 | - | 1,142 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,589,110,645 | 3,532,735,568 | 3,578,706,529 | 3,314,433,577 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 537,418,815 | 310,599,279 | 438,038,983 | 208,857,863 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 2,100 | - | 2,016 |
| 应付管理人报酬 | 750,893 | 817,480 | 770,864 | 787,944 |
| 应付托管费 | 250,298 | 272,493 | 256,955 | 262,648 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 28,271 | 22,004 | 22,197 | 19,069 |
| 应交税费 | 6,182 | 22,586 | 27,432 | 33,454 |
| 应付利息 | 383,807 | 33,757 | 434,876 | 315,567 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 103,605 | 196,500 | 100,304 | 176,500 |
| 负债合计 | 538,941,870 | 311,966,200 | 439,651,610 | 210,455,062 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,844,127,798 | 2,843,596,188 | 2,843,665,435 | 2,843,523,576 |
| 未分配利润 | 206,040,977 | 377,173,180 | 295,389,483 | 260,454,939 |
| 所有者权益合计 | 3,050,168,775 | 3,220,769,368 | 3,139,054,919 | 3,103,978,515 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,589,110,645 | 3,532,735,568 | 3,578,706,529 | 3,314,433,577 |
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