基金经理：成念良
| 单位净值:1.0340 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3413 | 截止日期:2026/9/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信尊享纯债债券A(002336)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,066,365 | 2,392,327 | 3,201,746 | 4,400,705 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 2,421 | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,324,243,870 | 2,864,206,676 | 3,368,757,778 | 1,946,753,977 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,324,243,870 | 2,864,206,676 | 3,368,757,778 | 1,946,753,977 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 198,016,275 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 100 | - | - | 61,831 |
| 其他资产 | - | - | 3,200 | - |
| 资产总计 | 3,327,310,335 | 2,866,601,424 | 3,371,962,724 | 2,149,232,788 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 215,008,659 | 352,021,139 | 349,094,962 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 685,489 | 718,832 | 764,764 | 543,268 |
| 应付托管费 | 228,496 | 239,611 | 254,921 | 181,089 |
| 应付销售服务费 | 556 | 1 | 68 | 71 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12,895 | 3,431 | - | 34,588 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 132,245 | 212,573 | 187,457 | 226,608 |
| 负债合计 | 216,068,340 | 353,195,585 | 350,302,172 | 985,623 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,020,067,191 | 2,468,690,508 | 2,876,798,147 | 2,016,089,137 |
| 未分配利润 | 91,174,804 | 44,715,331 | 144,862,404 | 132,158,028 |
| 所有者权益合计 | 3,111,241,995 | 2,513,405,839 | 3,021,660,552 | 2,148,247,164 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,327,310,335 | 2,866,601,424 | 3,371,962,724 | 2,149,232,788 |
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