基金经理：刘禹良
| 单位净值:1.6363 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:1.6363 | 截止日期:2026/9/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信大盘波动股票C(002335)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,177,669 | 794,764 | 760,231 | 917,085 |
| 结算备付金 | 14,076 | 2,733 | 630 | 19,744 |
| 存出保证金 | 2,982 | 1,678 | 1,515 | 2,060 |
| 交易性金融资产 | 7,634,583 | 10,441,541 | 10,604,465 | 11,768,023 |
| 其中：股票投资 | 7,634,583 | 10,441,541 | 10,604,465 | 11,768,023 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 41,784 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,501 | 239 | 199 | 5,889 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,834,812 | 11,240,955 | 11,408,823 | 12,712,801 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 79,338 | - | 49,650 | - |
| 应付赎回款 | 639,312 | 1,597 | 11,418 | 5,783 |
| 应付管理人报酬 | 9,173 | 11,537 | 11,179 | 12,982 |
| 应付托管费 | 1,529 | 1,923 | 1,863 | 2,164 |
| 应付销售服务费 | 594 | 1,033 | 557 | 753 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 7,991 | 2,002 | 2,694 | 22,256 |
| 负债合计 | 737,937 | 18,091 | 77,362 | 43,938 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,467,726 | 7,234,348 | 7,480,099 | 8,450,946 |
| 未分配利润 | 2,629,149 | 3,988,516 | 3,851,362 | 4,217,917 |
| 所有者权益合计 | 8,096,875 | 11,222,864 | 11,331,462 | 12,668,863 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,834,812 | 11,240,955 | 11,408,823 | 12,712,801 |
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