基金经理：闵良超
| 单位净值:1.6124 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.6674 | 截止日期:2025/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信沪港深股票C(002333)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,120,922 | 18,690,561 | 16,179,266 | 17,554,865 |
| 结算备付金 | 388,906 | 28,001 | 1,828,819 | 2,366,099 |
| 存出保证金 | 102,898 | 62,409 | 124,173 | 47,799 |
| 交易性金融资产 | 513,672,118 | 206,734,055 | 225,789,383 | 247,977,439 |
| 其中：股票投资 | 513,064,495 | 206,734,055 | 225,789,383 | 247,931,888 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 607,623 | - | - | 45,551 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,871,605 | 2,098,368 | 3,140,324 | 1,509,267 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,025,370 | 174,110 | 1,605,066 | 2,037 |
| 应收申购款 | 5,009 | 28,428 | 24,680 | 94,342 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 560,186,829 | 227,815,933 | 248,691,710 | 269,551,847 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 170,046 | 2,867,837 | 2,618,604 |
| 应付赎回款 | 475,081 | 105,291 | 205,090 | 513,588 |
| 应付管理人报酬 | 534,354 | 288,316 | 302,040 | 333,214 |
| 应付托管费 | 89,059 | 48,053 | 50,340 | 55,536 |
| 应付销售服务费 | 119,596 | 8,523 | 26,774 | 28,210 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 399,014 | 349,269 | 534,525 | 518,645 |
| 负债合计 | 1,617,104 | 969,497 | 3,986,607 | 4,067,797 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 418,698,680 | 185,911,389 | 222,877,246 | 262,092,079 |
| 未分配利润 | 139,871,046 | 40,935,047 | 21,827,858 | 3,391,971 |
| 所有者权益合计 | 558,569,725 | 226,846,436 | 244,705,104 | 265,484,050 |
| 负债和所有者权益总计 | 560,186,829 | 227,815,933 | 248,691,710 | 269,551,847 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。