基金经理：张展华
| 单位净值:0.4317 | 净值增长率:1.89% | 累计净值:1.0307 | 截止日期:2025/6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰智慧生活混合A(002303)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,039,966 | 1,026,934 | 1,938,021 | 376,460 |
| 结算备付金 | 53,961 | 16,222 | 178,771 | 53,089 |
| 存出保证金 | 7,810 | 19,744 | 6,859 | 16,449 |
| 交易性金融资产 | 8,192,530 | 9,513,590 | 15,507,559 | 18,485,494 |
| 其中：股票投资 | 8,192,530 | 9,513,590 | 14,489,599 | 17,777,519 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,017,960 | 707,975 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 1,200,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 2,023,870 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,287 | 12,204 | 98,371 | 1,136,674 |
| 其他资产 | 4,800 | - | - | - |
| 资产总计 | 9,311,354 | 10,588,693 | 18,929,581 | 22,092,035 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,802,453 | 2,284,034 |
| 应付赎回款 | 47,710 | 25,343 | 169,395 | 124,570 |
| 应付管理人报酬 | 10,153 | 11,048 | 20,846 | 22,761 |
| 应付托管费 | 1,692 | 1,841 | 3,474 | 3,793 |
| 应付销售服务费 | 153 | 319 | 1,217 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 22,426 | 28,601 | 95,891 | 86,395 |
| 负债合计 | 82,133 | 67,154 | 2,093,277 | 2,521,553 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,773,036 | 21,950,789 | 29,852,330 | 22,320,982 |
| 未分配利润 | -9,543,816 | -11,429,250 | -13,016,026 | -2,750,500 |
| 所有者权益合计 | 9,229,220 | 10,521,539 | 16,836,304 | 19,570,483 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,311,354 | 10,588,693 | 18,929,581 | 22,092,035 |
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