基金经理：杨宇
| 单位净值:2.8611 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:2.8611 | 截止日期:2021/12/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:34.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城行业轮动混合A(002296)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,302,762 | 3,215,159 | 6,454,274 | 112,669,809 |
| 结算备付金 | 963,968 | 311,536 | - | - |
| 存出保证金 | 38,217 | 31,195 | 30,547 | 54,276 |
| 交易性金融资产 | 352,543,631 | 53,038,296 | 51,206,658 | 109,946,984 |
| 其中：股票投资 | 352,543,631 | 53,038,296 | 30,920,658 | 100,948,568 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 20,286,000 | 8,998,416 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 25,100,000 | - |
| 应收证券清算款 | 34,859 | 5,511,782 | 3,952,414 | - |
| 应收利息 | 3,456 | -1,206 | 432,850 | 156,192 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 27,911,495 | 2,187 | 8,517 | 907 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 417,798,389 | 62,108,949 | 87,185,260 | 222,828,168 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 16,447,567 | 539,234 | 8,433,811 | - |
| 应付赎回款 | 9,042,089 | 167,625 | 2,125,315 | 1,616,726 |
| 应付管理人报酬 | 346,421 | 75,725 | 111,704 | 290,527 |
| 应付托管费 | 57,737 | 12,621 | 18,617 | 48,421 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 702,598 | 89,693 | 135,309 | 9,242 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 188,653 | 169,003 | 88,741 | 170,234 |
| 负债合计 | 26,785,064 | 1,053,900 | 10,913,497 | 2,135,151 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 184,320,291 | 42,123,961 | 62,218,135 | 181,718,778 |
| 未分配利润 | 206,693,034 | 18,931,088 | 14,053,628 | 38,974,239 |
| 所有者权益合计 | 391,013,325 | 61,055,050 | 76,271,763 | 220,693,017 |
| 负债和所有者权益总计 | 417,798,389 | 62,108,949 | 87,185,260 | 222,828,168 |
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