基金经理：王永明
| 单位净值:2.1340 | 净值增长率:-2.36% | 净值增长率:-2.36% | 累计净值:2.1340 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华科技创新主题灵活配置混合A(002272)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,166,905 | 9,258,210 | 6,096,340 | 5,923,440 |
| 结算备付金 | 3,046,442 | 556,646 | 315,699 | 678,160 |
| 存出保证金 | 209,938 | 124,008 | 84,178 | 73,244 |
| 交易性金融资产 | 459,070,088 | 125,829,905 | 97,134,214 | 91,564,100 |
| 其中：股票投资 | 450,055,977 | 125,829,905 | 97,134,214 | 91,564,100 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,014,110 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,172,618 | 4,411,708 | 8,706,699 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,112,912 | 177,547 | 29,253 | 25,502 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 515,606,285 | 138,118,934 | 108,071,393 | 106,971,146 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 21,253,915 | 2,675,148 | 836,087 | 1,672,085 |
| 应付赎回款 | 12,558,857 | 598,502 | 249,532 | 163,356 |
| 应付管理人报酬 | 418,123 | 139,690 | 100,092 | 110,270 |
| 应付托管费 | 69,687 | 23,282 | 16,682 | 18,378 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 75 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,253,185 | 1,203,958 | 995,702 | 802,259 |
| 负债合计 | 35,553,842 | 4,640,580 | 2,198,094 | 2,766,348 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 139,316,278 | 83,172,816 | 101,171,365 | 107,340,844 |
| 未分配利润 | 340,736,165 | 50,305,538 | 4,701,934 | -3,136,046 |
| 所有者权益合计 | 480,052,443 | 133,478,354 | 105,873,299 | 104,204,798 |
| 负债和所有者权益总计 | 515,606,285 | 138,118,934 | 108,071,393 | 106,971,146 |
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