基金经理：张永超
| 单位净值:0.8610 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.8610 | 截止日期:2019/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华科技创新主题灵活配置混合(002272)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,671,134 | 11,643,381 | 4,111,892 | 3,099,981 |
| 结算备付金 | 636,131 | 331,488 | 556,235 | 656,634 |
| 存出保证金 | 44,634 | 50,595 | 68,677 | 83,487 |
| 交易性金融资产 | 11,598,076 | 7,917,691 | 17,222,117 | 49,962,214 |
| 其中：股票投资 | 11,598,076 | 7,917,691 | 17,222,117 | 49,169,326 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 792,888 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 12,700,000 | 13,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | 12,031,638 | 7,981 | - | 254,573 |
| 应收利息 | 3,609 | 7,753 | -2,280 | 20,506 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 63,389 | 3,266 | 7,657 | 6,154 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 33,048,611 | 32,662,155 | 34,964,298 | 54,083,548 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,192,732 | - | 420,221 | - |
| 应付赎回款 | 2,526 | 10,595 | 19,513 | 1,123,076 |
| 应付管理人报酬 | 38,630 | 41,082 | 44,165 | 85,463 |
| 应付托管费 | 6,438 | 6,847 | 7,361 | 14,244 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 210,856 | 121,465 | 229,910 | 396,941 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 74,624 | 460,008 | 228,126 | 460,425 |
| 负债合计 | 1,525,806 | 639,998 | 949,296 | 2,080,149 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,411,291 | 38,092,872 | 39,167,026 | 47,309,365 |
| 未分配利润 | -4,888,486 | -6,070,714 | -5,152,023 | 4,694,034 |
| 所有者权益合计 | 31,522,805 | 32,022,158 | 34,015,002 | 52,003,400 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,048,611 | 32,662,155 | 34,964,298 | 54,083,548 |
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