基金经理：王永明
| 单位净值:1.4426 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.4426 | 截止日期:2025/11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华科技创新主题灵活配置混合(002272)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,096,340 | 5,923,440 | 6,014,018 | 9,746,594 |
| 结算备付金 | 315,699 | 678,160 | 354,352 | 543,657 |
| 存出保证金 | 84,178 | 73,244 | 43,891 | 53,134 |
| 交易性金融资产 | 97,134,214 | 91,564,100 | 84,242,944 | 107,738,703 |
| 其中：股票投资 | 97,134,214 | 91,564,100 | 84,242,944 | 107,738,703 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,411,708 | 8,706,699 | 4,364,904 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 29,253 | 25,502 | 35,996 | 77,297 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 108,071,393 | 106,971,146 | 95,056,104 | 118,159,384 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 836,087 | 1,672,085 | 4,169,515 | - |
| 应付赎回款 | 249,532 | 163,356 | 34,286 | 193,950 |
| 应付管理人报酬 | 100,092 | 110,270 | 91,075 | 119,975 |
| 应付托管费 | 16,682 | 18,378 | 15,179 | 19,996 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 995,702 | 802,259 | 816,047 | 996,032 |
| 负债合计 | 2,198,094 | 2,766,348 | 5,126,102 | 1,329,952 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 101,171,365 | 107,340,844 | 110,356,649 | 111,269,672 |
| 未分配利润 | 4,701,934 | -3,136,046 | -20,426,647 | 5,559,760 |
| 所有者权益合计 | 105,873,299 | 104,204,798 | 89,930,002 | 116,829,432 |
| 负债和所有者权益总计 | 108,071,393 | 106,971,146 | 95,056,104 | 118,159,384 |
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