单位(元)新华科技创新主题灵活配置混合(002272)资产负债表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,671,134 |
11,643,381 |
4,111,892 |
3,099,981 |
结算备付金 |
636,131 |
331,488 |
556,235 |
656,634 |
存出保证金 |
44,634 |
50,595 |
68,677 |
83,487 |
交易性金融资产 |
11,598,076 |
7,917,691 |
17,222,117 |
49,962,214 |
其中:股票投资 |
11,598,076 |
7,917,691 |
17,222,117 |
49,169,326 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
792,888 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
12,700,000 |
13,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
12,031,638 |
7,981 |
- |
254,573 |
应收利息 |
3,609 |
7,753 |
-2,280 |
20,506 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
63,389 |
3,266 |
7,657 |
6,154 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
33,048,611 |
32,662,155 |
34,964,298 |
54,083,548 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,192,732 |
- |
420,221 |
- |
应付赎回款 |
2,526 |
10,595 |
19,513 |
1,123,076 |
应付管理人报酬 |
38,630 |
41,082 |
44,165 |
85,463 |
应付托管费 |
6,438 |
6,847 |
7,361 |
14,244 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
210,856 |
121,465 |
229,910 |
396,941 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
74,624 |
460,008 |
228,126 |
460,425 |
负债合计 |
1,525,806 |
639,998 |
949,296 |
2,080,149 |
所有者权益 |
实收基金 |
36,411,291 |
38,092,872 |
39,167,026 |
47,309,365 |
未分配利润 |
-4,888,486 |
-6,070,714 |
-5,152,023 |
4,694,034 |
所有者权益合计 |
31,522,805 |
32,022,158 |
34,015,002 |
52,003,400 |
负债和所有者权益总计 |
33,048,611 |
32,662,155 |
34,964,298 |
54,083,548 |
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