基金经理：刘彬
| 单位净值:1.2870 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.2870 | 截止日期:2020/9/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华科技创新主题灵活配置混合(002272)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,723,329 | 1,427,238 | 8,671,134 | 11,643,381 |
| 结算备付金 | 254,994 | 173,206 | 636,131 | 331,488 |
| 存出保证金 | 66,592 | 11,851 | 44,634 | 50,595 |
| 交易性金融资产 | 79,035,047 | 25,914,507 | 11,598,076 | 7,917,691 |
| 其中：股票投资 | 78,722,147 | 25,914,507 | 11,598,076 | 7,917,691 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 312,900 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 12,700,000 |
| 应收证券清算款 | - | 134,262 | 12,031,638 | 7,981 |
| 应收利息 | 1,177 | 381 | 3,609 | 7,753 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,640,104 | 6,181 | 63,389 | 3,266 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 93,721,243 | 27,667,626 | 33,048,611 | 32,662,155 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,392,711 | 94,799 | 1,192,732 | - |
| 应付赎回款 | 2,324,082 | 38,639 | 2,526 | 10,595 |
| 应付管理人报酬 | 93,880 | 34,022 | 38,630 | 41,082 |
| 应付托管费 | 15,647 | 5,670 | 6,438 | 6,847 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 304,024 | 74,231 | 210,856 | 121,465 |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 43,072 | 130,033 | 74,624 | 460,008 |
| 负债合计 | 7,173,417 | 377,395 | 1,525,806 | 639,998 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 74,986,932 | 29,786,131 | 36,411,291 | 38,092,872 |
| 未分配利润 | 11,560,894 | -2,495,900 | -4,888,486 | -6,070,714 |
| 所有者权益合计 | 86,547,826 | 27,290,231 | 31,522,805 | 32,022,158 |
| 负债和所有者权益总计 | 93,721,243 | 27,667,626 | 33,048,611 | 32,662,155 |
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