基金经理：黄施
| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3469 | 截止日期:2026/3/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元兴利定期开放(002265)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 580,953 | 2,220,442 | 909,153 | 1,001,712 |
| 结算备付金 | 273,722 | 3,017,359 | 4,391,473 | 13,276,936 |
| 存出保证金 | - | 21,328 | 25,859 | 25,799 |
| 交易性金融资产 | 1,350,501,346 | 1,304,607,538 | 1,454,438,790 | 1,557,237,244 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,350,501,346 | 1,304,607,538 | 1,454,438,790 | 1,557,237,244 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,000,000 | 87,507 | 35,533,909 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,351,356,022 | 1,314,866,668 | 1,459,852,782 | 1,607,075,600 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 167,011,693 | 100,028,152 | 251,148,226 | 357,073,099 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 35,706,636 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 300,158 | 306,958 | 297,192 | 307,682 |
| 应付托管费 | 100,053 | 102,319 | 99,064 | 102,561 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 624 | 645 | 3,249 | 643 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 129,728 | 255,362 | 140,807 | 335,789 |
| 负债合计 | 167,542,257 | 100,693,437 | 251,688,538 | 393,526,410 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,171,282,263 | 1,171,282,357 | 1,171,282,368 | 1,171,282,357 |
| 未分配利润 | 12,531,501 | 42,890,873 | 36,881,875 | 42,266,833 |
| 所有者权益合计 | 1,183,813,765 | 1,214,173,231 | 1,208,164,244 | 1,213,549,190 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,351,356,022 | 1,314,866,668 | 1,459,852,782 | 1,607,075,600 |
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