基金经理：孙明达
| 单位净值:1.9270 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:1.9270 | 截止日期:2026/9/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏乐享健康混合A(002264)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 72,944,497 | 61,489,223 | 57,075,129 | 65,374,553 |
| 结算备付金 | 893,109 | 736,977 | 642,515 | 870,778 |
| 存出保证金 | 163,694 | 188,191 | 138,412 | 139,308 |
| 交易性金融资产 | 320,651,729 | 376,718,584 | 455,788,587 | 379,972,148 |
| 其中：股票投资 | 320,651,729 | 376,718,584 | 455,788,587 | 379,972,148 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,109,633 | 4,408,015 | - | 6,895,202 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,150,450 | 109,076 | 31,645 | 236,999 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 402,913,111 | 443,650,065 | 513,676,288 | 453,488,988 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,592,416 | - | 7,743,038 | - |
| 应付赎回款 | 1,135,222 | 1,446,588 | 555,594 | 1,203,811 |
| 应付管理人报酬 | 353,701 | 459,684 | 500,824 | 483,804 |
| 应付托管费 | 58,950 | 76,614 | 83,471 | 80,634 |
| 应付销售服务费 | 9,576 | 3,438 | 3,209 | 1,593 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 718,383 | 933,629 | 1,018,252 | 796,930 |
| 负债合计 | 6,868,248 | 2,919,953 | 9,904,388 | 2,566,771 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 212,785,303 | 255,819,272 | 294,448,425 | 315,328,932 |
| 未分配利润 | 183,259,561 | 184,910,841 | 209,323,475 | 135,593,285 |
| 所有者权益合计 | 396,044,864 | 440,730,113 | 503,771,900 | 450,922,217 |
| 负债和所有者权益总计 | 402,913,111 | 443,650,065 | 513,676,288 | 453,488,988 |
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