基金经理：孔学兵
| 单位净值:2.5546 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:2.5546 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信行业优选混合A(002256)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,006,011 | 3,462,760 | 4,715,703 | 5,402,659 |
| 结算备付金 | 84,336 | 276,062 | 70,648 | 43,178 |
| 存出保证金 | 28,034 | 34,221 | 19,515 | 28,629 |
| 交易性金融资产 | 169,767,394 | 182,514,975 | 195,148,089 | 283,325,394 |
| 其中：股票投资 | 162,836,983 | 173,705,060 | 187,002,565 | 269,937,990 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,930,411 | 8,809,916 | 8,145,523 | 13,387,404 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 455,553 | 41,589 | 6,215 | 155,800 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 245,558 | 343,003 | 963,188 | 676,779 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 176,586,885 | 186,672,611 | 200,923,358 | 289,632,439 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 53,287 | - | 690,956 | 140 |
| 应付赎回款 | 2,800,567 | 1,215,084 | 858,196 | 1,711,156 |
| 应付管理人报酬 | 160,049 | 205,159 | 207,807 | 372,639 |
| 应付托管费 | 26,675 | 34,193 | 34,635 | 62,107 |
| 应付销售服务费 | 13 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,640 | 247,803 | 115,141 | 187,890 |
| 负债合计 | 3,147,230 | 1,702,238 | 1,906,735 | 2,333,931 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 92,742,811 | 112,036,386 | 144,201,584 | 169,076,008 |
| 未分配利润 | 80,696,845 | 72,933,987 | 54,815,039 | 118,222,500 |
| 所有者权益合计 | 173,439,655 | 184,970,373 | 199,016,623 | 287,298,508 |
| 负债和所有者权益总计 | 176,586,885 | 186,672,611 | 200,923,358 | 289,632,439 |
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