基金经理：张文
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新疆前海联合海盈货币B(002248)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 321,766,181 | 45,643,125 | 32,912,912 | 75,802,173 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 300,157,037 | - | 19,987,056 | 10,203,519 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 300,157,037 | - | 19,987,056 | 10,203,519 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 316,998,477 | 28,005,929 | 31,923,205 | 54,634,120 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,100 | - | 8,000,600 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 938,926,795 | 73,649,055 | 92,823,773 | 140,639,813 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 200 | 200 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 20,760 | 9,880 | 11,817 | 21,120 |
| 应付托管费 | 6,920 | 3,293 | 3,939 | 7,040 |
| 应付销售服务费 | 1,592 | 7,942 | 1,407 | 1,765 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 136,943 | 12,894 | 4,849 | 8,648 |
| 其他负债 | 1,982,759 | 2,077,570 | 2,060,801 | 2,118,159 |
| 负债合计 | 2,149,174 | 2,111,780 | 2,082,812 | 2,156,732 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 936,777,621 | 71,537,275 | 90,740,961 | 138,483,081 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 936,777,621 | 71,537,275 | 90,740,961 | 138,483,081 |
| 负债和所有者权益总计 | 938,926,795 | 73,649,055 | 92,823,773 | 140,639,813 |
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