基金经理：张文
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00029 | 截止日期:2022/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新疆前海联合海盈货币B(002248)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,299,071,401 | 1,120,188,492 | 2,445,146,722 | 1,727,477,522 |
| 结算备付金 | - | 169,624 | 476,728 | 2,463,889 |
| 存出保证金 | 23,211 | 19,740 | 46,490 | 58,961 |
| 交易性金融资产 | 857,401,717 | 2,032,400,764 | 3,711,502,998 | 1,743,317,822 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 857,401,717 | 2,032,400,764 | 3,701,502,998 | 1,742,938,819 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 10,000,000 | 379,003 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,399,875,490 | 2,080,980,361 | 4,090,207,338 | 1,512,370,262 |
| 应收证券清算款 | - | - | 30,785,204 | 10,112,634 |
| 应收利息 | 7,517,708 | 10,490,583 | 21,524,839 | 8,872,305 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 500 | 9,651,805 | 106,974 | 8,739 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,563,890,026 | 5,253,901,369 | 10,299,797,292 | 5,004,682,134 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 44,993 | 5,031 | 12,106 |
| 应付管理人报酬 | 213,125 | 505,294 | 631,546 | 569,121 |
| 应付托管费 | 71,042 | 168,431 | 210,515 | 189,707 |
| 应付销售服务费 | 2,262 | 6,161 | 9,259 | 6,994 |
| 应付交易费用 | 70,191 | 89,009 | 89,714 | 132,976 |
| 应交税费 | - | 66 | 816 | 454 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 327,908 | 391,566 | 818,151 | 299,185 |
| 其他负债 | 2,118,300 | 2,042,691 | 2,165,001 | 2,051,790 |
| 负债合计 | 2,802,828 | 3,248,213 | 3,930,034 | 3,262,334 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,561,087,199 | 5,250,653,156 | 10,295,867,258 | 5,001,419,801 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 3,561,087,199 | 5,250,653,156 | 10,295,867,258 | 5,001,419,801 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,563,890,026 | 5,253,901,369 | 10,299,797,292 | 5,004,682,134 |
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