基金经理：张文
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新疆前海联合海盈货币A(002247)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,399,165 | 467,973,292 | 321,766,181 | 45,643,125 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 49,966,809 | 300,157,037 | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 49,966,809 | 300,157,037 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 19,502,030 | 122,027,115 | 316,998,477 | 28,005,929 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 110,601,100 | 5,100 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,901,195 | 750,568,315 | 938,926,795 | 73,649,055 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 0 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 200 | 200 |
| 应付管理人报酬 | 7,831 | 11,090 | 20,760 | 9,880 |
| 应付托管费 | 2,610 | 3,697 | 6,920 | 3,293 |
| 应付销售服务费 | 4,789 | 2,349 | 1,592 | 7,942 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 1,995 | 28,432 | 136,943 | 12,894 |
| 其他负债 | 1,992,292 | 1,972,700 | 1,982,759 | 2,077,570 |
| 负债合计 | 2,009,518 | 2,018,267 | 2,149,174 | 2,111,780 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,891,677 | 748,550,048 | 936,777,621 | 71,537,275 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 48,891,677 | 748,550,048 | 936,777,621 | 71,537,275 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,901,195 | 750,568,315 | 938,926,795 | 73,649,055 |
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