基金经理：蒋利娟
| 单位净值:1.4350 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4350 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康稳健增利债券A(002245)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 287,065 | 811,084 | 212,534 | 187,787 |
| 结算备付金 | 10,950,356 | 25,288,104 | 1,857,821 | 25,562,460 |
| 存出保证金 | 39,646 | 41,629 | 48,963 | 23,927 |
| 交易性金融资产 | 4,611,039,834 | 5,219,743,968 | 5,692,766,278 | 4,642,804,105 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,611,039,834 | 5,219,743,968 | 5,692,766,278 | 4,642,804,105 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 295,063,041 | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,104,203 | 4,695,411 | 805,997 | 697,486 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 33,977,768 | 22,437,505 | 8,933,213 | 13,880,252 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,657,398,872 | 5,568,080,743 | 5,704,624,806 | 4,683,156,017 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 957,952,948 | 487,663,371 | 1,589,175,731 | 651,203,970 |
| 应付证券清算款 | 1,094,434 | 4,715,053 | 813,228 | 647,374 |
| 应付赎回款 | 28,202,245 | 4,868,057 | 22,103,135 | 16,854,536 |
| 应付管理人报酬 | 2,125,409 | 2,742,375 | 2,671,092 | 2,355,942 |
| 应付托管费 | 455,445 | 587,652 | 572,377 | 504,845 |
| 应付销售服务费 | 638,568 | 832,768 | 740,646 | 538,067 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 156,697 | 161,284 | 210,815 | 205,781 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,903 | 155,906 | 172,012 | 163,129 |
| 负债合计 | 990,786,648 | 501,726,465 | 1,616,459,037 | 672,473,643 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,434,036,382 | 3,414,694,440 | 2,835,991,463 | 2,834,942,586 |
| 未分配利润 | 1,232,575,842 | 1,651,659,838 | 1,252,174,306 | 1,175,739,788 |
| 所有者权益合计 | 3,666,612,224 | 5,066,354,278 | 4,088,165,769 | 4,010,682,374 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,657,398,872 | 5,568,080,743 | 5,704,624,806 | 4,683,156,017 |
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