基金经理：蒋利娟
| 单位净值:1.4006 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4006 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康稳健增利债券A(002245)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 811,084 | 212,534 | 187,787 | 279,340 |
| 结算备付金 | 25,288,104 | 1,857,821 | 25,562,460 | 38,244,823 |
| 存出保证金 | 41,629 | 48,963 | 23,927 | 50,540 |
| 交易性金融资产 | 5,219,743,968 | 5,692,766,278 | 4,642,804,105 | 3,860,378,373 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,219,743,968 | 5,692,766,278 | 4,642,804,105 | 3,860,378,373 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 295,063,041 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,695,411 | 805,997 | 697,486 | 930,688 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 22,437,505 | 8,933,213 | 13,880,252 | 1,698,470 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,568,080,743 | 5,704,624,806 | 4,683,156,017 | 3,901,582,232 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 487,663,371 | 1,589,175,731 | 651,203,970 | 946,801,473 |
| 应付证券清算款 | 4,715,053 | 813,228 | 647,374 | 981,971 |
| 应付赎回款 | 4,868,057 | 22,103,135 | 16,854,536 | 3,420,466 |
| 应付管理人报酬 | 2,742,375 | 2,671,092 | 2,355,942 | 1,981,686 |
| 应付托管费 | 587,652 | 572,377 | 504,845 | 424,647 |
| 应付销售服务费 | 832,768 | 740,646 | 538,067 | 274,819 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 161,284 | 210,815 | 205,781 | 316,063 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 155,906 | 172,012 | 163,129 | 197,462 |
| 负债合计 | 501,726,465 | 1,616,459,037 | 672,473,643 | 954,398,588 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,414,694,440 | 2,835,991,463 | 2,834,942,586 | 2,178,022,849 |
| 未分配利润 | 1,651,659,838 | 1,252,174,306 | 1,175,739,788 | 769,160,796 |
| 所有者权益合计 | 5,066,354,278 | 4,088,165,769 | 4,010,682,374 | 2,947,183,645 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,568,080,743 | 5,704,624,806 | 4,683,156,017 | 3,901,582,232 |
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