基金经理：
| 单位净值:0.9626 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9626 | 截止日期:2019/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银瑞兴混合(002242)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/4/16 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2018/1/5 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,592,074 | 5,641,705 | 4,676,960 | 102,444,748 |
| 结算备付金 | 26,667 | - | 38,301 | 2,347,619 |
| 存出保证金 | 8,609 | 3,978 | 20,751 | 25,540 |
| 交易性金融资产 | - | 20,168,334 | 29,827,194 | 2,778,372 |
| 其中：股票投资 | - | 20,168,334 | 27,815,710 | 2,778,372 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 2,011,483 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 12,902 | 1,146 | 27,430 | 185,816 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 208 | 1,292 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 18,640,252 | 25,815,371 | 34,591,927 | 107,782,096 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 715,491 | 106 | 600 | 9,453,375 |
| 应付管理人报酬 | 14,938 | 33,512 | 51,944 | - |
| 应付托管费 | 2,490 | 5,585 | 8,657 | - |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 7,405 | 14,134 | 73,340 |
| 应交税费 | - | - | 21 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,000 | 155,000 | 143,809 | 193,973 |
| 负债合计 | 737,919 | 201,608 | 219,166 | 9,720,687 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,598,572 | 30,480,986 | 36,216,244 | 94,747,360 |
| 未分配利润 | -696,240 | -4,867,223 | -1,843,483 | 3,314,049 |
| 所有者权益合计 | 17,902,332 | 25,613,763 | 34,372,761 | 98,061,409 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,640,252 | 25,815,371 | 34,591,927 | 107,782,096 |
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