基金经理：夏高
| 单位净值:2.4668 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.4668 | 截止日期:2024/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成中证360互联网+指数A(002236)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 77,301,318 | 249,045,846 | 130,719,042 | 19,426,007 |
| 结算备付金 | 2,793,038 | 10,460,866 | 2,302,313 | 472,827 |
| 存出保证金 | 1,481,827 | 606,078 | 160,077 | 55,869 |
| 交易性金融资产 | 1,058,457,922 | 3,380,290,258 | 1,257,799,534 | 209,857,621 |
| 其中：股票投资 | 1,058,457,922 | 3,380,290,258 | 1,257,799,534 | 209,857,621 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 50,892 | - |
| 应收申购款 | 9,375,596 | 35,620,577 | 6,841,403 | 432,299 |
| 其他资产 | - | 20,261 | 16,508 | - |
| 资产总计 | 1,149,409,701 | 3,676,043,886 | 1,397,889,769 | 230,244,622 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,871,556 | 40,085,289 | 46,355,115 | 2,242,397 |
| 应付赎回款 | 7,204,967 | 16,848,183 | 9,073,849 | 366,946 |
| 应付管理人报酬 | 787,822 | 2,397,117 | 753,567 | 158,254 |
| 应付托管费 | 98,478 | 299,640 | 94,196 | 19,782 |
| 应付销售服务费 | 329,717 | 1,380,464 | 374,725 | 58,204 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2,809 | 1,303 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,128,437 | 5,450,414 | 1,715,910 | 523,691 |
| 负债合计 | 21,420,976 | 66,463,915 | 58,368,665 | 3,369,274 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 667,326,682 | 1,695,195,012 | 644,919,274 | 140,146,695 |
| 未分配利润 | 460,662,043 | 1,914,384,960 | 694,601,831 | 86,728,653 |
| 所有者权益合计 | 1,127,988,725 | 3,609,579,971 | 1,339,521,105 | 226,875,348 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,149,409,701 | 3,676,043,886 | 1,397,889,769 | 230,244,622 |
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