基金经理：夏高
| 单位净值:1.6070 | 净值增长率:-1.29% | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:1.6070 | 截止日期:2022/7/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成中证360互联网+大数据100指数A(002236)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,924,925 | 7,178,849 | 5,404,895 | 4,630,155 |
| 结算备付金 | 224,723 | 284,438 | 159,210 | 232,378 |
| 存出保证金 | 8,375 | 61,693 | 26,382 | 24,247 |
| 交易性金融资产 | 90,139,158 | 85,989,175 | 58,414,912 | 64,878,338 |
| 其中：股票投资 | 90,139,158 | 85,989,175 | 58,414,912 | 64,878,338 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 72,212 | 232,534 | - | 25,283 |
| 应收利息 | 810 | 795 | 557 | 519 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 744,375 | 816,257 | 364,919 | 382,870 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 99,114,577 | 94,563,742 | 64,370,874 | 70,173,789 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 507 |
| 应付赎回款 | 772,463 | 889,796 | 691,864 | 490,337 |
| 应付管理人报酬 | 61,170 | 59,621 | 45,216 | 49,274 |
| 应付托管费 | 7,646 | 7,453 | 5,652 | 6,159 |
| 应付销售服务费 | 14,152 | 17,503 | 6,442 | 5,624 |
| 应付交易费用 | 122,351 | 206,724 | 137,862 | 142,549 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 91,353 | 160,251 | 211,727 | 265,958 |
| 负债合计 | 1,069,135 | 1,341,347 | 1,098,762 | 960,409 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 56,503,531 | 63,639,702 | 49,008,260 | 56,726,777 |
| 未分配利润 | 41,541,911 | 29,582,693 | 14,263,853 | 12,486,603 |
| 所有者权益合计 | 98,045,442 | 93,222,394 | 63,272,113 | 69,213,380 |
| 负债和所有者权益总计 | 99,114,577 | 94,563,742 | 64,370,874 | 70,173,789 |
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