基金经理：李俊江
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00046 | 截止日期:2022/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:331.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信天天收益货币B(002234)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,255,934,590 | 6,033,826,775 | 4,357,629,268 | 234,736,906 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 4,925 | - |
| 交易性金融资产 | 21,691,996,296 | 13,736,242,589 | 8,664,038,038 | 4,820,953,860 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 21,691,996,296 | 13,693,797,446 | 8,508,147,921 | 4,820,953,860 |
| 资产支持证券投资 | - | 42,445,143 | 155,890,117 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,003,241,641 | 2,614,436,350 | 2,365,162,578 | 3,372,191,898 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 91,287,291 | 24,188,432 | 14,969,439 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 27,548,784 | 549,337,904 | 80,691,221 | 36,292,861 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 29,978,721,312 | 23,025,130,909 | 15,491,714,462 | 8,479,144,964 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 100,010,959 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,675 | - | 188 | - |
| 应付管理人报酬 | 5,976,483 | 4,387,812 | 2,253,371 | 1,486,701 |
| 应付托管费 | 1,299,236 | 953,872 | 489,863 | 450,515 |
| 应付销售服务费 | 276,795 | 203,267 | 112,659 | 60,199 |
| 应付交易费用 | - | 140,660 | 131,267 | 86,484 |
| 应交税费 | 930,014 | 796,701 | 664,143 | 630,425 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 37,330,387 | 27,538,166 | 15,886,992 | 7,741,487 |
| 其他负债 | 329,898 | 214,800 | 107,042 | 207,000 |
| 负债合计 | 146,156,447 | 34,235,278 | 19,645,525 | 10,662,811 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,832,564,865 | 22,990,895,631 | 15,472,068,936 | 8,468,482,153 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 29,832,564,865 | 22,990,895,631 | 15,472,068,936 | 8,468,482,153 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,978,721,312 | 23,025,130,909 | 15,491,714,462 | 8,479,144,964 |
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