基金经理：叶力舟
| 单位净值:1.0130 | 净值增长率:-1.27% | 净值增长率:-1.27% | 累计净值:1.0130 | 截止日期:2025/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏大中华混合(QDII)(002230)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,253,534 | 19,965,522 | 10,114,236 | 29,636,543 |
| 结算备付金 | 64,834 | 71,308 | 159,582 | 101 |
| 存出保证金 | 18,943 | 23,310 | 7,585 | 8,033 |
| 交易性金融资产 | 41,108,420 | 33,360,698 | 45,150,680 | 18,451,974 |
| 其中：股票投资 | 37,981,682 | 33,360,698 | 40,759,385 | 18,451,974 |
| 基金投资 | 3,126,738 | - | 4,391,295 | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,223,094 | 1,169,972 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 70,129 | 164,112 | 21,499 | 14,638 |
| 应收申购款 | 46,372 | 18,485 | 10,016,983 | 21,840 |
| 其他资产 | 5,227,859 | 1,396,707 | 6,453,914 | 4,906,648 |
| 资产总计 | 59,790,091 | 61,223,236 | 73,094,450 | 53,039,776 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 420,793 | - | 5,018,444 | 2,380,668 |
| 应付赎回款 | 77,840 | 49,320 | 66,663 | 299,133 |
| 应付管理人报酬 | 83,792 | 88,967 | 80,986 | 69,623 |
| 应付托管费 | 16,293 | 17,299 | 15,747 | 13,538 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 3,859 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,428,162 | 1,612,166 | 6,338,466 | 5,091,546 |
| 负债合计 | 6,026,880 | 1,767,752 | 11,524,166 | 7,854,509 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,765,676 | 54,822,416 | 58,066,731 | 43,887,596 |
| 未分配利润 | 1,997,534 | 4,633,067 | 3,503,553 | 1,297,671 |
| 所有者权益合计 | 53,763,210 | 59,455,483 | 61,570,285 | 45,185,267 |
| 负债和所有者权益总计 | 59,790,091 | 61,223,236 | 73,094,450 | 53,039,776 |
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