基金经理：张帆
| 单位净值:3.1820 | 净值增长率:2.98% | 累计净值:3.3460 | 截止日期:2026/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏经济转型股票(002229)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 73,977,707 | 125,352,000 | 134,918,667 | 135,226,527 |
| 结算备付金 | 642,900 | 577,331 | 2,189,956 | 914,291 |
| 存出保证金 | 156,100 | 122,565 | 228,951 | 98,484 |
| 交易性金融资产 | 592,124,012 | 717,998,970 | 786,288,164 | 758,545,357 |
| 其中：股票投资 | 592,124,012 | 716,759,860 | 784,581,949 | 757,432,686 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,239,110 | 1,706,216 | 1,112,671 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 34,228,375 | - | - | 6,166 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 37,191 | 35,325 | 64,763 | 173,292 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 701,166,285 | 844,086,193 | 923,690,502 | 894,964,118 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,586,667 | 1,605,547 | 1,161,287 | 670,720 |
| 应付管理人报酬 | 705,598 | 814,890 | 944,539 | 892,560 |
| 应付托管费 | 117,600 | 135,815 | 157,423 | 148,760 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 19 | 26 | 13 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,770,138 | 1,198,261 | 1,706,280 | 1,240,690 |
| 负债合计 | 5,180,002 | 3,754,532 | 3,969,555 | 2,952,743 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 305,595,573 | 468,767,952 | 509,128,882 | 548,371,189 |
| 未分配利润 | 390,390,710 | 371,563,709 | 410,592,065 | 343,640,185 |
| 所有者权益合计 | 695,986,283 | 840,331,661 | 919,720,947 | 892,011,375 |
| 负债和所有者权益总计 | 701,166,285 | 844,086,193 | 923,690,502 | 894,964,118 |
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