基金经理：陈乐
| 单位净值:1.8177 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.8177 | 截止日期:2020/10/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方瑞利混合(002220)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,254,144 | 9,997,355 | 16,731,527 | 2,145,175 |
| 结算备付金 | 219,277 | - | 629,259 | 182,040 |
| 存出保证金 | 43,284 | 61,721 | 142,417 | 25,101 |
| 交易性金融资产 | 85,551,642 | 104,922,234 | 96,338,150 | 117,248,074 |
| 其中：股票投资 | 81,046,892 | 98,877,234 | 90,342,950 | 79,807,904 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,504,750 | 6,045,000 | 5,995,200 | 37,440,170 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,000,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | 6,000,000 |
| 应收证券清算款 | 100,485 | - | - | 463,637 |
| 应收利息 | 102,269 | 89,677 | 65,356 | 773,796 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 37,220 | 777 | 887 | 611 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 92,308,322 | 123,071,765 | 129,907,596 | 126,838,435 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 7,409,776 | 14,503,444 | - |
| 应付赎回款 | 787,677 | 918,031 | 116,842 | 361,020 |
| 应付管理人报酬 | 109,253 | 149,120 | 137,330 | 165,232 |
| 应付托管费 | 18,209 | 24,853 | 22,888 | 27,539 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 137,881 | 71,751 | 253,300 | 28,681 |
| 应交税费 | 1 | 4 | 4 | 1,608 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 85,015 | 170,025 | 89,696 | 355,001 |
| 负债合计 | 1,138,035 | 8,743,562 | 15,123,505 | 939,080 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 57,883,430 | 85,360,738 | 103,689,764 | 134,798,553 |
| 未分配利润 | 33,286,857 | 28,967,466 | 11,094,327 | -8,899,199 |
| 所有者权益合计 | 91,170,286 | 114,328,204 | 114,784,091 | 125,899,354 |
| 负债和所有者权益总计 | 92,308,322 | 123,071,765 | 129,907,596 | 126,838,435 |
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