基金经理：陈乐
| 单位净值:1.2911 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2911 | 截止日期:2019/10/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方瑞利混合(002220)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,731,527 | 2,145,175 | 3,408,258 | 225,448,072 |
| 结算备付金 | 629,259 | 182,040 | 653,368 | 5,521,607 |
| 存出保证金 | 142,417 | 25,101 | 47,524 | 67,247 |
| 交易性金融资产 | 96,338,150 | 117,248,074 | 167,346,585 | 131,298,656 |
| 其中：股票投资 | 90,342,950 | 79,807,904 | 103,373,994 | 91,626,708 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,995,200 | 37,440,170 | 63,972,590 | 39,671,949 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 16,000,000 | 6,000,000 | - | 81,900,300 |
| 应收证券清算款 | - | 463,637 | - | 41,513,458 |
| 应收利息 | 65,356 | 773,796 | 1,204,971 | 691,434 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 887 | 611 | 522 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 129,907,596 | 126,838,435 | 172,661,228 | 486,440,774 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 3,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | 14,503,444 | - | 423,265 | - |
| 应付赎回款 | 116,842 | 361,020 | 5,658,356 | 132,011,702 |
| 应付管理人报酬 | 137,330 | 165,232 | 218,771 | 1,026,613 |
| 应付托管费 | 22,888 | 27,539 | 36,462 | 158,126 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 253,300 | 28,681 | 94,830 | 106,654 |
| 应交税费 | 4 | 1,608 | 8,061 | - |
| 应付利息 | - | - | 1,479 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,696 | 355,001 | 198,356 | 400,000 |
| 负债合计 | 15,123,505 | 939,080 | 9,639,581 | 133,703,096 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 103,689,764 | 134,798,553 | 155,530,246 | 322,776,168 |
| 未分配利润 | 11,094,327 | -8,899,199 | 7,491,400 | 29,961,509 |
| 所有者权益合计 | 114,784,091 | 125,899,354 | 163,021,647 | 352,737,678 |
| 负债和所有者权益总计 | 129,907,596 | 126,838,435 | 172,661,228 | 486,440,774 |
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