基金经理：
| 单位净值:1.0608 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0608 | 截止日期:2018/1/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招益一年定开债券(002215)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/1/31 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,174,272 | 2,566,267 | 1,053,863 | 59,965,387 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 555 |
| 交易性金融资产 | - | 119,461,000 | 181,058,000 | 49,585,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 119,461,000 | 181,058,000 | 49,585,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 15,000,143 | - | 199,700,740 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 21,500 | 3,108,386 | 3,882,686 | 1,633,865 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 12,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,195,773 | 140,135,796 | 185,994,549 | 310,897,546 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 46,869,777 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,187,118 | - | - | 12,693,835 |
| 应付管理人报酬 | - | 83,060 | 79,204 | 188,255 |
| 应付托管费 | - | 23,731 | 22,630 | 53,787 |
| 应付销售服务费 | - | 59,328 | 56,574 | 134,468 |
| 应付交易费用 | 1,550 | 4,087 | 11,719 | 17,995 |
| 应交税费 | 21,620 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | 6,495 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 128,335 | 150,000 | 173,561 | 250,000 |
| 负债合计 | 1,338,623 | 320,206 | 47,219,959 | 13,338,340 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,521,115 | 132,030,255 | 132,030,255 | 288,187,530 |
| 未分配利润 | 336,034 | 7,785,334 | 6,744,335 | 9,371,676 |
| 所有者权益合计 | 5,857,149 | 139,815,589 | 138,774,590 | 297,559,206 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,195,773 | 140,135,796 | 185,994,549 | 310,897,546 |
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