基金经理：姚炜
| 单位净值:0.7140 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:0.8340 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海沪港深价值优选混合A(002214)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,080,654 | 4,735,029 | 6,832,421 | 4,988,734 |
| 结算备付金 | 617,934 | 478,329 | 405,370 | 68,302 |
| 存出保证金 | 17,856 | 15,121 | 17,267 | 21,068 |
| 交易性金融资产 | 32,370,348 | 38,064,484 | 43,179,307 | 54,158,336 |
| 其中：股票投资 | 32,370,348 | 38,064,484 | 43,179,307 | 54,158,336 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 893,708 | 1,304 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 170,092 | - | 139,979 | - |
| 应收申购款 | 9,209 | 39,467 | 26,753 | 14,470 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 38,266,092 | 44,226,138 | 50,602,402 | 59,250,910 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7 | 144,316 | 1,294,583 | 11 |
| 应付赎回款 | 247,801 | 2,661,140 | 10,454 | 10,531 |
| 应付管理人报酬 | 38,453 | 47,392 | 61,406 | 73,988 |
| 应付托管费 | 6,409 | 7,899 | 10,234 | 12,331 |
| 应付销售服务费 | 594 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 107,649 | 174,754 | 196,839 | 228,186 |
| 负债合计 | 400,914 | 3,035,501 | 1,573,517 | 325,047 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,333,500 | 51,151,060 | 50,444,141 | 50,622,387 |
| 未分配利润 | -12,468,321 | -9,960,423 | -1,415,255 | 8,303,476 |
| 所有者权益合计 | 37,865,178 | 41,190,637 | 49,028,885 | 58,925,863 |
| 负债和所有者权益总计 | 38,266,092 | 44,226,138 | 50,602,402 | 59,250,910 |
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