基金经理：邱红丽
| 单位净值:1.6606 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.6936 | 截止日期:2026/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海顺鑫混合(002213)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,401,429 | 8,540,366 | 8,082,460 | 4,100,044 |
| 结算备付金 | 5,324 | 15,789 | 289,141 | 35,482 |
| 存出保证金 | 21,018 | 18,660 | 30,587 | 32,150 |
| 交易性金融资产 | 42,872,102 | 37,465,053 | 40,295,219 | 32,547,955 |
| 其中：股票投资 | 42,872,102 | 37,465,053 | 40,295,219 | 32,547,955 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,203,139 | - | 3,957,876 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,355 | 6,732 | 2,851,048 | 3,486 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 64,323,229 | 47,249,739 | 51,548,455 | 40,676,991 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 69,771 | 5,700,897 | 51,184 | 4,818,490 |
| 应付管理人报酬 | 55,004 | 48,780 | 50,907 | 44,973 |
| 应付托管费 | 9,167 | 8,130 | 8,485 | 7,496 |
| 应付销售服务费 | 4,584 | 4,065 | 4,242 | 3,748 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 87,731 | 64,613 | 153,889 | 172,815 |
| 负债合计 | 226,257 | 5,826,484 | 268,706 | 5,047,521 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,180,604 | 30,496,240 | 37,130,571 | 25,427,113 |
| 未分配利润 | 24,916,368 | 10,927,015 | 14,149,177 | 10,202,357 |
| 所有者权益合计 | 64,096,972 | 41,423,255 | 51,279,748 | 35,629,471 |
| 负债和所有者权益总计 | 64,323,229 | 47,249,739 | 51,548,455 | 40,676,991 |
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