基金经理：邱红丽
| 单位净值:1.4965 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.5295 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海顺鑫混合(002213)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,066,587 | 5,363,021 | 5,747,652 | 12,301,778 |
| 结算备付金 | 139,158 | 198,948 | 138,464 | 505,013 |
| 存出保证金 | 38,659 | 71,921 | 76,952 | 117,530 |
| 交易性金融资产 | 57,625,973 | 61,348,688 | 76,781,207 | 98,801,891 |
| 其中：股票投资 | 57,625,973 | 61,348,688 | 76,781,207 | 98,702,891 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 99,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,991,281 | 72,014 |
| 应收利息 | - | - | - | 1,522 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 38,230 | 14,014 | 205,974 | 167,676 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 62,908,608 | 66,996,592 | 84,941,530 | 111,967,424 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 328 | - | 1,792,521 | 929,982 |
| 应付赎回款 | 35,840 | 8,621 | 53,822 | 157,903 |
| 应付管理人报酬 | 79,953 | 86,798 | 96,784 | 129,377 |
| 应付托管费 | 13,326 | 14,466 | 16,131 | 21,563 |
| 应付销售服务费 | 5,330 | 5,786 | 6,452 | 8,625 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 240,099 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 161,284 | 222,245 | 227,661 | 165,000 |
| 负债合计 | 296,061 | 337,917 | 2,193,372 | 1,652,549 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,604,325 | 35,614,173 | 37,863,648 | 39,041,375 |
| 未分配利润 | 29,008,221 | 31,044,503 | 44,884,511 | 71,273,500 |
| 所有者权益合计 | 62,612,546 | 66,658,675 | 82,748,159 | 110,314,874 |
| 负债和所有者权益总计 | 62,908,608 | 66,996,592 | 84,941,530 | 111,967,424 |
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