基金经理：邱红丽
| 单位净值:1.8980 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.9310 | 截止日期:2023/3/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海顺鑫混合(002213)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,747,652 | 12,301,778 | 9,932,546 | 11,672,253 |
| 结算备付金 | 138,464 | 505,013 | 842,222 | 2,300,245 |
| 存出保证金 | 76,952 | 117,530 | 322,598 | 396,452 |
| 交易性金融资产 | 76,781,207 | 98,801,891 | 76,957,131 | 145,801,479 |
| 其中：股票投资 | 76,781,207 | 98,702,891 | 74,865,031 | 138,365,155 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 99,000 | 2,092,100 | 7,436,324 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,991,281 | 72,014 | 2,466,402 | 689,696 |
| 应收利息 | - | 1,522 | 19,545 | 106,416 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 205,974 | 167,676 | 123,189 | 201,088 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 84,941,530 | 111,967,424 | 90,663,632 | 161,167,627 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,792,521 | 929,982 | - | 541,325 |
| 应付赎回款 | 53,822 | 157,903 | 527,578 | 1,341,215 |
| 应付管理人报酬 | 96,784 | 129,377 | 110,688 | 195,975 |
| 应付托管费 | 16,131 | 21,563 | 18,448 | 32,662 |
| 应付销售服务费 | 6,452 | 8,625 | 7,379 | 13,065 |
| 应付交易费用 | - | 240,099 | 405,653 | 1,037,626 |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 227,661 | 165,000 | 82,171 | 95,000 |
| 负债合计 | 2,193,372 | 1,652,549 | 1,151,917 | 3,256,869 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 37,863,648 | 39,041,375 | 34,305,016 | 71,976,455 |
| 未分配利润 | 44,884,511 | 71,273,500 | 55,206,699 | 85,934,304 |
| 所有者权益合计 | 82,748,159 | 110,314,874 | 89,511,715 | 157,910,759 |
| 负债和所有者权益总计 | 84,941,530 | 111,967,424 | 90,663,632 | 161,167,627 |
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