单位(元)中海顺鑫混合(002213)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,066,587 |
5,363,021 |
5,747,652 |
12,301,778 |
结算备付金 |
139,158 |
198,948 |
138,464 |
505,013 |
存出保证金 |
38,659 |
71,921 |
76,952 |
117,530 |
交易性金融资产 |
57,625,973 |
61,348,688 |
76,781,207 |
98,801,891 |
其中:股票投资 |
57,625,973 |
61,348,688 |
76,781,207 |
98,702,891 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
99,000 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,991,281 |
72,014 |
应收利息 |
- |
- |
- |
1,522 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
38,230 |
14,014 |
205,974 |
167,676 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
62,908,608 |
66,996,592 |
84,941,530 |
111,967,424 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
328 |
- |
1,792,521 |
929,982 |
应付赎回款 |
35,840 |
8,621 |
53,822 |
157,903 |
应付管理人报酬 |
79,953 |
86,798 |
96,784 |
129,377 |
应付托管费 |
13,326 |
14,466 |
16,131 |
21,563 |
应付销售服务费 |
5,330 |
5,786 |
6,452 |
8,625 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
240,099 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
161,284 |
222,245 |
227,661 |
165,000 |
负债合计 |
296,061 |
337,917 |
2,193,372 |
1,652,549 |
所有者权益 |
实收基金 |
33,604,325 |
35,614,173 |
37,863,648 |
39,041,375 |
未分配利润 |
29,008,221 |
31,044,503 |
44,884,511 |
71,273,500 |
所有者权益合计 |
62,612,546 |
66,658,675 |
82,748,159 |
110,314,874 |
负债和所有者权益总计 |
62,908,608 |
66,996,592 |
84,941,530 |
111,967,424 |
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