基金经理：
| 单位净值:1.3732 | 净值增长率:-1.87% | 净值增长率:-1.87% | 累计净值:1.4062 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海顺鑫混合(002213)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,100,044 | 3,809,870 | 5,066,587 | 5,363,021 |
| 结算备付金 | 35,482 | 79,813 | 139,158 | 198,948 |
| 存出保证金 | 32,150 | 41,168 | 38,659 | 71,921 |
| 交易性金融资产 | 32,547,955 | 45,910,491 | 57,625,973 | 61,348,688 |
| 其中：股票投资 | 32,547,955 | 45,910,491 | 57,625,973 | 61,348,688 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,957,876 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,486 | 2,229,721 | 38,230 | 14,014 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 40,676,991 | 52,071,062 | 62,908,608 | 66,996,592 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 32 | 328 | - |
| 应付赎回款 | 4,818,490 | 22,867 | 35,840 | 8,621 |
| 应付管理人报酬 | 44,973 | 46,505 | 79,953 | 86,798 |
| 应付托管费 | 7,496 | 7,751 | 13,326 | 14,466 |
| 应付销售服务费 | 3,748 | 3,875 | 5,330 | 5,786 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 172,815 | 162,183 | 161,284 | 222,245 |
| 负债合计 | 5,047,521 | 243,214 | 296,061 | 337,917 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,427,113 | 31,813,208 | 33,604,325 | 35,614,173 |
| 未分配利润 | 10,202,357 | 20,014,641 | 29,008,221 | 31,044,503 |
| 所有者权益合计 | 35,629,471 | 51,827,849 | 62,612,546 | 66,658,675 |
| 负债和所有者权益总计 | 40,676,991 | 52,071,062 | 62,908,608 | 66,996,592 |
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