基金经理：刘谢冰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成慧成货币E(002202)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 935,096,020 | 2,104,971,771 | 37,679,619 | 10,337,101 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,572,421,904 | 3,252,247,682 | 425,547,417 | 217,655,449 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,572,421,904 | 3,252,247,682 | 425,547,417 | 217,655,449 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 843,412,658 | 790,823,106 | 283,062,887 | 131,050,398 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,672,832 | 539,596,181 | 6,350,574 | 173,905 |
| 其他资产 | - | - | - | 35,038 |
| 资产总计 | 4,361,603,415 | 6,687,638,740 | 752,640,496 | 359,251,890 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 57,003,271 | 863,099,507 | 35,002,808 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 963,177 | 1,137,914 | 162,756 | 88,931 |
| 应付托管费 | 178,366 | 210,725 | 30,140 | 16,469 |
| 应付销售服务费 | 44,206 | 52,722 | 23,281 | 11,037 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11,832 | - | 3,543 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 158,099 | 151,216 | 29,855 | 52,429 |
| 其他负债 | 76,033 | 163,240 | 70,494 | 90,528 |
| 负债合计 | 58,434,985 | 864,815,323 | 35,322,877 | 259,394 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,303,168,431 | 5,822,823,418 | 717,317,619 | 358,992,497 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 4,303,168,431 | 5,822,823,418 | 717,317,619 | 358,992,497 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,361,603,415 | 6,687,638,740 | 752,640,496 | 359,251,890 |
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