基金经理：杨晓斌
| 单位净值:0.9270 | 累计净值:0.9270 | 截止日期:2026/4/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰技术领先混合C(002196)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,516,778 | 10,575,501 | 9,971,544 | 66,103,609 |
| 结算备付金 | 1,362,426 | 1,002,485 | 976,840 | 976,130 |
| 存出保证金 | 14,357 | 15,061 | 14,468 | 4,654 |
| 交易性金融资产 | 247,017,513 | 190,441,512 | 202,714,733 | 132,559,268 |
| 其中：股票投资 | 75,259,952 | 69,266,414 | 64,613,946 | 60,918,735 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 171,757,561 | 121,175,098 | 138,100,787 | 71,640,533 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 15,011 | - | 89,062 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,503 | 1,840 | 4,648 | 70,632 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 249,923,577 | 202,051,409 | 213,682,232 | 199,803,353 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 36,998,195 | - | 1,000,058 | - |
| 应付证券清算款 | 938,920 | 795,957 | 9,443,589 | - |
| 应付赎回款 | 61,767 | 16,835 | 86,180 | 61,794 |
| 应付管理人报酬 | 142,788 | 132,725 | 137,791 | 131,501 |
| 应付托管费 | 17,849 | 16,591 | 17,224 | 16,438 |
| 应付销售服务费 | 17,207 | 15,887 | 16,453 | 15,681 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,257 | 625 | 187 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 260,179 | 189,833 | 255,131 | 179,755 |
| 负债合计 | 38,438,163 | 1,168,452 | 10,956,614 | 405,171 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 227,926,636 | 229,177,183 | 229,540,225 | 231,069,932 |
| 未分配利润 | -16,441,222 | -28,294,225 | -26,814,607 | -31,671,750 |
| 所有者权益合计 | 211,485,414 | 200,882,958 | 202,725,618 | 199,398,182 |
| 负债和所有者权益总计 | 249,923,577 | 202,051,409 | 213,682,232 | 199,803,353 |
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