基金经理：张燕
| 单位净值:1.6265 | 净值增长率:-4.30% | 净值增长率:-4.30% | 累计净值:1.6265 | 截止日期:2020/2/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银物联网混合(002191)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,388,034 | 14,060,665 | 17,629,154 | 5,187,004 |
| 结算备付金 | 188,925 | 494,406 | 231,100 | 406,639 |
| 存出保证金 | 34,832 | 39,029 | 47,459 | 70,049 |
| 交易性金融资产 | 24,867,875 | 33,612,532 | 39,442,538 | 49,637,336 |
| 其中：股票投资 | 24,867,875 | 33,612,532 | 39,442,538 | 49,637,336 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 318,860 | 3,821,979 | 4,910,978 |
| 应收利息 | 2,197 | 3,032 | 2,619 | 142 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 13,715,254 | 6,427 | 1,916 | 22,902 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 56,197,117 | 48,534,950 | 61,176,764 | 60,235,051 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,040,026 | - | 933,531 | 800,555 |
| 应付赎回款 | 108,144 | 74,173 | 504,584 | 67,727 |
| 应付管理人报酬 | 50,466 | 64,044 | 62,798 | 75,862 |
| 应付托管费 | 8,411 | 10,674 | 10,466 | 12,644 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 126,118 | 107,815 | 159,495 | 213,146 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 56,184 | 150,025 | 129,290 | 170,104 |
| 负债合计 | 1,389,349 | 406,731 | 1,800,166 | 1,340,037 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,833,757 | 54,333,673 | 56,487,648 | 48,220,467 |
| 未分配利润 | 2,974,011 | -6,205,454 | 2,888,951 | 10,674,547 |
| 所有者权益合计 | 54,807,767 | 48,128,219 | 59,376,599 | 58,895,013 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,197,117 | 48,534,950 | 61,176,764 | 60,235,051 |
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