基金经理：张燕
| 单位净值:1.6774 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.6774 | 截止日期:2020/9/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银物联网混合(002191)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,437,900 | 10,502,990 | 17,388,034 | 14,060,665 |
| 结算备付金 | 191,577 | 159,824 | 188,925 | 494,406 |
| 存出保证金 | 24,103 | 25,335 | 34,832 | 39,029 |
| 交易性金融资产 | 47,683,177 | 32,984,415 | 24,867,875 | 33,612,532 |
| 其中：股票投资 | 47,683,177 | 32,984,415 | 24,867,875 | 33,612,532 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,908,545 | - | - | 318,860 |
| 应收利息 | 456 | 3,414 | 2,197 | 3,032 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 360,316 | 22,582 | 13,715,254 | 6,427 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 54,606,074 | 43,698,560 | 56,197,117 | 48,534,950 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,040,026 | - |
| 应付赎回款 | 1,697,444 | 2,183,615 | 108,144 | 74,173 |
| 应付管理人报酬 | 66,293 | 55,290 | 50,466 | 64,044 |
| 应付托管费 | 11,049 | 9,215 | 8,411 | 10,674 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 113,331 | 92,653 | 126,118 | 107,815 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 52,227 | 100,198 | 56,184 | 150,025 |
| 负债合计 | 1,940,343 | 2,440,971 | 1,389,349 | 406,731 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 31,066,027 | 31,270,199 | 51,833,757 | 54,333,673 |
| 未分配利润 | 21,599,704 | 9,987,391 | 2,974,011 | -6,205,454 |
| 所有者权益合计 | 52,665,731 | 41,257,590 | 54,807,767 | 48,128,219 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,606,074 | 43,698,560 | 56,197,117 | 48,534,950 |
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