基金经理：赵诣
| 单位净值:1.1601 | 净值增长率:-2.65% | 净值增长率:-2.65% | 累计净值:1.1601 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银新能源主题混合(002190)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,067,349 | 18,159,637 | 20,902,089 | 14,948,732 |
| 结算备付金 | 167,641 | 282,012 | 170,771 | 727,768 |
| 存出保证金 | 44,650 | 50,028 | 70,439 | 117,657 |
| 交易性金融资产 | 43,901,250 | 40,902,611 | 54,745,540 | 82,297,041 |
| 其中：股票投资 | 43,719,859 | 40,759,489 | 54,604,903 | 82,128,899 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 181,391 | 143,122 | 140,637 | 168,142 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 8,200,000 |
| 应收证券清算款 | 2,643,879 | 427 | - | 414,027 |
| 应收利息 | 3,142 | 3,814 | 4,083 | 14,795 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,405 | 10,029 | 3,423 | 31,413 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 60,843,315 | 59,408,558 | 75,896,345 | 106,751,434 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 302,284 | 1,081,152 | 1,448,402 |
| 应付赎回款 | 85,468 | 61,073 | 68,466 | 618,314 |
| 应付管理人报酬 | 73,018 | 76,757 | 93,487 | 134,917 |
| 应付托管费 | 12,170 | 12,793 | 15,581 | 22,486 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 132,639 | 100,983 | 161,443 | 310,664 |
| 应交税费 | 2 | 2 | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 70,472 | 150,148 | 159,071 | 170,738 |
| 负债合计 | 373,767 | 704,039 | 1,579,201 | 2,705,521 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 72,040,554 | 74,669,471 | 73,952,806 | 86,806,770 |
| 未分配利润 | -11,571,007 | -15,964,951 | 364,338 | 17,239,143 |
| 所有者权益合计 | 60,469,548 | 58,704,519 | 74,317,144 | 104,045,913 |
| 负债和所有者权益总计 | 60,843,315 | 59,408,558 | 75,896,345 | 106,751,434 |
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