基金经理：赵诣
| 单位净值:2.1010 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:2.1010 | 截止日期:2020/10/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银新能源主题混合(002190)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,318,340 | 8,666,242 | 14,067,349 | 18,159,637 |
| 结算备付金 | 443,442 | 89,848 | 167,641 | 282,012 |
| 存出保证金 | 62,008 | 31,568 | 44,650 | 50,028 |
| 交易性金融资产 | 206,515,940 | 63,892,324 | 43,901,250 | 40,902,611 |
| 其中：股票投资 | 206,515,940 | 63,782,724 | 43,719,859 | 40,759,489 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 109,600 | 181,391 | 143,122 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 273,093 | - | 2,643,879 | 427 |
| 应收利息 | 2,043 | 1,143 | 3,142 | 3,814 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,049,958 | 869,779 | 15,405 | 10,029 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 241,664,823 | 73,550,903 | 60,843,315 | 59,408,558 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 137,920 | - | 302,284 |
| 应付赎回款 | 17,700,163 | 639,115 | 85,468 | 61,073 |
| 应付管理人报酬 | 272,734 | 83,294 | 73,018 | 76,757 |
| 应付托管费 | 45,456 | 13,882 | 12,170 | 12,793 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 154,813 | 59,431 | 132,639 | 100,983 |
| 应交税费 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 100,089 | 135,554 | 70,472 | 150,148 |
| 负债合计 | 18,273,257 | 1,069,197 | 373,767 | 704,039 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 153,668,330 | 68,478,185 | 72,040,554 | 74,669,471 |
| 未分配利润 | 69,723,235 | 4,003,521 | -11,571,007 | -15,964,951 |
| 所有者权益合计 | 223,391,566 | 72,481,707 | 60,469,548 | 58,704,519 |
| 负债和所有者权益总计 | 241,664,823 | 73,550,903 | 60,843,315 | 59,408,558 |
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