单位(元)泓德泓利货币A(002184)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
611,916 |
914,727 |
21,037,829 |
11,569,827 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
35,771,292 |
36,015,520 |
16,197,094 |
46,003,124 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
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- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
35,771,292 |
36,015,520 |
16,197,094 |
46,003,124 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
21,708,150 |
20,706,236 |
20,009,057 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
500 |
- |
150 |
2 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
58,091,858 |
57,636,483 |
57,244,130 |
57,572,953 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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- |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
12,302 |
11,817 |
12,111 |
11,828 |
| 应付托管费 |
3,937 |
3,782 |
3,875 |
3,785 |
| 应付销售服务费 |
756 |
700 |
726 |
881 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
198 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
1,830 |
1,782 |
2,077 |
2,075 |
| 其他负债 |
109,015 |
63,176 |
31,898 |
60,391 |
| 负债合计 |
128,037 |
81,257 |
50,688 |
78,959 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
57,963,821 |
57,555,226 |
57,193,442 |
57,493,994 |
| 未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
57,963,821 |
57,555,226 |
57,193,442 |
57,493,994 |
| 负债和所有者权益总计 |
58,091,858 |
57,636,483 |
57,244,130 |
57,572,953 |
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