基金经理：陶敏
| 单位净值:1.1422 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.5382 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通新内需混合C(002172)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,820,435 | 1,399,483 | 1,945,096 | 5,357,586 |
| 结算备付金 | 61,161 | 125,496 | 255,637 | 706,553 |
| 存出保证金 | 18,839 | 25,255 | 32,948 | 49,451 |
| 交易性金融资产 | 13,042,214 | 15,392,125 | 38,321,279 | 48,046,155 |
| 其中：股票投资 | 12,132,792 | 14,883,029 | 35,874,649 | 45,316,127 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 909,422 | 509,095 | 2,446,630 | 2,730,028 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 429,507 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 106 | 6,231 | 732 | 164,760 |
| 其他资产 | 17,663 | - | - | - |
| 资产总计 | 15,960,418 | 17,378,096 | 40,555,692 | 54,324,505 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 357,126 | - | 588,350 | 3,796,395 |
| 应付赎回款 | 2,179 | 95,615 | 11,341 | 80,750 |
| 应付管理人报酬 | 15,838 | 16,712 | 44,046 | 41,143 |
| 应付托管费 | 2,640 | 2,785 | 7,341 | 8,571 |
| 应付销售服务费 | 956 | 1,015 | 1,196 | 1,967 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 69,192 | 99,245 | 254,769 | 184,191 |
| 负债合计 | 447,931 | 215,371 | 907,043 | 4,113,017 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,963,633 | 15,370,009 | 35,393,777 | 32,612,925 |
| 未分配利润 | 1,548,854 | 1,792,716 | 4,254,872 | 17,598,563 |
| 所有者权益合计 | 15,512,487 | 17,162,725 | 39,648,649 | 50,211,488 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,960,418 | 17,378,096 | 40,555,692 | 54,324,505 |
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