基金经理：缪佳
| 单位净值:1.1442 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3661 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:51.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢稳益债券(002169)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,773,281 | 271,464 | 1,947,438 | 1,035,066 |
| 结算备付金 | 586,932 | - | 4,600,724 | 12,707,124 |
| 存出保证金 | 23,427 | 20,673 | 8,372 | 17,135 |
| 交易性金融资产 | 5,074,293,227 | 1,607,080,308 | 3,543,353,089 | 5,293,588,120 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,074,293,227 | 1,607,080,308 | 3,543,353,089 | 5,293,588,120 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 56,002,762 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 90,629,461 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 140,490 | 5,126 | 35,605 | 645,697 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,223,449,580 | 1,607,377,570 | 3,549,945,227 | 5,307,993,143 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 95,003,982 | 3,999,163 | 370,048,367 | 467,010,968 |
| 应付证券清算款 | - | 1,047 | 4,685 | 20,840 |
| 应付赎回款 | 131,234 | 15,392 | 71,291 | 730,341 |
| 应付管理人报酬 | 1,214,150 | 387,984 | 865,573 | 1,216,063 |
| 应付托管费 | 404,717 | 129,328 | 288,524 | 405,354 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 248,446 | 73,915 | 151,865 | 121,897 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 190,085 | 246,834 | 317,963 | 285,312 |
| 负债合计 | 97,192,614 | 4,853,661 | 371,748,269 | 469,790,777 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,500,781,131 | 1,435,996,583 | 2,803,461,611 | 4,289,870,836 |
| 未分配利润 | 625,475,836 | 166,527,326 | 374,735,348 | 548,331,530 |
| 所有者权益合计 | 5,126,256,967 | 1,602,523,909 | 3,178,196,958 | 4,838,202,367 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,223,449,580 | 1,607,377,570 | 3,549,945,227 | 5,307,993,143 |
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