基金经理：杜哲
| 单位净值:0.6932 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.8792 | 截止日期:2023/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金鑫瑞灵活配置混合A(002155)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,264,206 | 8,943 | 37,715 | 142,257 |
| 结算备付金 | 2,151 | 2,144 | 2,137 | 71,575 |
| 存出保证金 | - | 33 | 198 | 27,434 |
| 交易性金融资产 | 3,288,373 | 266,834 | 470,094 | 1,400,150 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,288,373 | 266,834 | 470,094 | 1,400,150 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 750,000 | - | - | 600,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 127 |
| 应收利息 | - | - | 10,800 | 20,876 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 709 | 2,097 | 100 | 300 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,305,438 | 280,051 | 521,044 | 2,262,719 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,015,986 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,800 | 2,342 | 482 | 5,942 |
| 应付管理人报酬 | 1,249 | 162 | 272 | 1,471 |
| 应付托管费 | 312 | 40 | 68 | 368 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 102,522 |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 59,002 | 33,799 | 139,000 | 73,474 |
| 负债合计 | 4,078,350 | 36,343 | 139,822 | 183,777 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,381,090 | 286,840 | 389,570 | 1,834,736 |
| 未分配利润 | -4,154,002 | -43,132 | -8,348 | 244,206 |
| 所有者权益合计 | 10,227,089 | 243,708 | 381,222 | 2,078,942 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,305,438 | 280,051 | 521,044 | 2,262,719 |
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