基金经理：刘学通
| 单位净值:1.4393 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4393 | 截止日期:2026/3/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安鑫益增强混合C(002147)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,923,443 | 5,670,185 | 2,823,435 | 16,767,966 |
| 结算备付金 | 6,034,921 | 5,439,363 | 2,998,912 | 34,257,773 |
| 存出保证金 | 9,481 | 24,151 | 47,246 | 37,268 |
| 交易性金融资产 | 1,156,286,770 | 1,523,164,105 | 3,575,680,460 | 2,610,631,664 |
| 其中：股票投资 | 34,564,774 | 31,458,720 | 56,483,000 | 15,404,900 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,121,721,996 | 1,491,705,385 | 3,519,197,460 | 2,589,971,760 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 5,255,004 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 34,000,000 | 84,015,848 | 42,015,597 | 155,057,696 |
| 应收证券清算款 | - | 2,839,740 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,278,502 | 4,655,718 | 11,143,329 | 13,168,218 |
| 其他资产 | - | - | 22,040 | - |
| 资产总计 | 1,208,533,117 | 1,625,809,111 | 3,634,731,020 | 2,829,920,586 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,766,636 | - | - | 10,697,822 |
| 应付赎回款 | 3,537,863 | 11,372,760 | 27,653,694 | 10,806,780 |
| 应付管理人报酬 | 1,168,642 | 1,652,669 | 3,530,390 | 2,830,131 |
| 应付托管费 | 194,774 | 275,445 | 588,398 | 471,689 |
| 应付销售服务费 | 260,140 | 371,477 | 978,332 | 809,545 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 68,510 | 106,119 | 243,161 | 216,900 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 226,072 | 180,929 | 211,715 | 215,114 |
| 负债合计 | 8,222,636 | 13,959,400 | 33,205,691 | 26,047,980 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 822,014,543 | 1,113,266,852 | 2,519,358,494 | 1,998,231,085 |
| 未分配利润 | 378,295,939 | 498,582,859 | 1,082,166,834 | 805,641,520 |
| 所有者权益合计 | 1,200,310,481 | 1,611,849,711 | 3,601,525,328 | 2,803,872,606 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,208,533,117 | 1,625,809,111 | 3,634,731,020 | 2,829,920,586 |
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